営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、減価償却費の計上、収入として売上債権の減少、投資事業組合分配金による収入がありましたが、支出として長期借入金の返済、社債の償還があり、前連結会計年度末に比べ9千4百万円増加し、当第2四半期連結累計期間末には、17億8千8百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果増加した資金は、1億4千万円(対前年同期比99.6%増)となりました。この主な理由は、減価償却費1千4百万円の計上、収入として売上債権の減少1億4千7百万円等がありましたが、支出として仕入債務の減少2千2百万円等があり、収入が支出を超過したことによるものです。

2015/11/13 9:30