営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ9千4百万円減少し、18億3千1百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果増加した資金は、6千6百万円(前第2四半期連結累計期間は3億8千1百万円の資金の増加)となりました。この主な理由は、税金等調整前四半期純損失2億8千5百万円を計上し、支出として仕入債務の減少8千7百万円、未払費用の減少7千7百万円等がありましたが、収入として売上債権の減少5億4千2百万円等があったことによるものです。

2019/11/14 15:08