アイネット（9600）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,012,506 | 1,605,608 |
| 減価償却費 | 923,140 | 1,006,813 |
| のれん償却額 | 14,814 | 14,814 |
| リース解約損 | － | 1,627 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 78 | -147 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,610 | -38,850 |
| 支払利息 | 22,109 | 18,391 |
| 固定資産除却損 | 479 | 56 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 20,019 | -5,644 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 49,999 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 128,633 | -223,936 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -23,845 | -50,068 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -84,205 | 704,246 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -45,980 | 187,818 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -97,166 | 193,140 |
| その他 | -237,990 | 499,488 |
| 小計 | 1,649,983 | 3,913,360 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,610 | 38,850 |
| 投資事業組合分配金の受取額 | 16,160 | 11,840 |
| 利息の支払額 | -22,377 | -18,244 |
| 法人税等の支払額 | -518,181 | -228,156 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,158,195 | 3,717,649 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -746,759 | -800,548 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24,770 | 15,135 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -422,847 | -396,172 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -841 | -2,264 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -39,460 | -41,043 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13,384 | 17,494 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 10,000 | － |
| その他 | -1,397 | -120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,163,151 | -1,207,519 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,800,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,553,604 | -1,657,464 |
| 自己株式の取得による支出 | -117 | -103 |
| 配当金の支払額 | -374,640 | -383,081 |
| リース債務の返済による支出 | -63,446 | -41,550 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -191,808 | -1,082,199 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -196,764 | 1,427,930 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,310,183 | 3,738,113 |
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