アイネット（9600）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,605,608 | 1,588,933 |
| 減価償却費 | 1,006,813 | 1,133,121 |
| のれん償却額 | 14,814 | 14,814 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -634,392 |
| 本社移転関連損失 | － | 59,780 |
| リース解約損 | 1,627 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -147 | -171 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38,850 | -31,490 |
| 支払利息 | 18,391 | 25,404 |
| 固定資産除却損 | 56 | 5,826 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5,644 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -223,936 | -239,600 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -50,068 | 66,448 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 704,246 | 117,621 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 187,818 | -303,034 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 193,140 | -128,785 |
| その他 | 499,488 | -502,650 |
| 小計 | 3,913,360 | 1,171,826 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,850 | 31,488 |
| 投資事業組合分配金の受取額 | 11,840 | 22,200 |
| 利息の支払額 | -18,244 | -23,972 |
| 法人税等の支払額 | -228,156 | -728,243 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,717,649 | 473,299 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -800,548 | -2,004,654 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,135 | 4,177 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -396,172 | -204,864 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,264 | -767 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 272 | 120,586 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -41,043 | -45,489 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17,494 | 994,842 |
| その他 | -392 | 6,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,207,519 | -1,129,769 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,000,000 | 2,700,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,657,464 | -1,413,164 |
| 自己株式の取得による支出 | -103 | -1,559,558 |
| 配当金の支払額 | -383,081 | -430,752 |
| リース債務の返済による支出 | -41,550 | -60,150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,082,199 | 136,374 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,427,930 | -520,096 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,738,113 | 4,759,796 |
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