四半期報告書-第46期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
※1 貸出コミットメント契約の締結
当社は、有利子負債の圧縮を進めるとともに、業容拡大に向け機動的かつ安定的な資金調達を可能にする手段として取引銀行6行(前連結会計年度5行)と貸出コミットメント契約を締結しております。
これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
当社は、有利子負債の圧縮を進めるとともに、業容拡大に向け機動的かつ安定的な資金調達を可能にする手段として取引銀行6行(前連結会計年度5行)と貸出コミットメント契約を締結しております。
これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成28年12月31日) | |
| 貸出コミットメントの総額 | 2,000,000千円 | 2,000,000千円 |
| 借入実行残高 | - | 100,000 |
| 差引額 | 2,000,000 | 1,900,000 |
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