大日本コンサルタント（9797）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年7月1日 至 2008年6月30日 | 自 2008年7月1日 至 2009年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 207,244 | 28,071 |
| 減価償却費 | 121,108 | 130,552 |
| 無形固定資産償却費 | 23,133 | 27,509 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -17,525 | 16,663 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -26,882 | 19,115 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,253 | -6,454 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 21,900 | -16,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,677 | -4,559 |
| 支払利息及び社債利息 | 25,524 | 36,160 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -333 |
| 固定資産除却損 | 4,824 | 3,693 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -237,818 | 13,942 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 259,771 | 120,520 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 59,172 | -135,430 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -46,487 | -1,808 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4,000 | -23,000 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | -234,625 | -359,597 |
| その他 | -49,232 | -11,680 |
| 小計 | 105,177 | -162,834 |
| 法人税等の支払額 | -56,983 | -131,502 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 48,194 | -294,336 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 900,000 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,601 | -119,235 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 17,701 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,910 | -37,444 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,201 | -10,700 |
| 貸付けによる支出 | -2,790 | -453 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,029 | 2,613 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,004 | 4,571 |
| その他 | 7,351 | -1,117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 652,881 | 55,935 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,450,000 | 2,600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,450,000 | -2,600,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -134,030 | -584,030 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -470,000 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 21 |
| 自己株式の取得による支出 | -23 | -84 |
| 利息の支払額 | -25,657 | -35,846 |
| 配当金の支払額 | -45,622 | -45,561 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -225,335 | -235,501 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -847 | -2,515 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 474,893 | -476,418 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,817,883 | 2,292,777 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,292,777 | 1,816,358 |
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