キャッシュ・フローの状況
2021年2月12日 16:05
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億1364万、営業活動によるキャッシュ・フロー -15億7854万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億2719万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年 6月期 個別 | 2Q | -1,911 | -58 | 1,605 | -1,969 | -63 | 470 | 通期 | 863 | -82 | -236 | 781 | -78 | 1,380 |
| 2013年 6月期 個別 | 2Q | -2,496 | -69 | 1,466 | -2,565 | -65 | 281 | 通期 | 1,327 | -22 | -175 | 1,304 | -106 | 2,511 |
| 2014年 6月期 個別 | 2Q | -3,016 | -196 | 1,025 | -3,212 | -183 | 325 | 通期 | 1,401 | -294 | -451 | 1,107 | -287 | 3,167 |
| 2015年 6月期 個別 | 2Q | -3,600 | -164 | 936 | -3,764 | -70 | 338 | 通期 | -182 | -164 | -170 | -346 | -144 | 2,650 |
| 2016年 6月期 連結 | 2Q | -2,957 | 89 | 632 | -2,867 | -155 | 494 | 通期 | -36 | 55 | -175 | 18 | -184 | 2,570 |
| 2017年 6月期 連結 | 2Q | -3,190 | -158 | 1,242 | -3,348 | -83 | 469 | 通期 | 743 | -167 | -173 | 575 | -140 | 2,977 |
| 2018年 6月期 連結 | 2Q | -2,509 | -15 | 11 | -2,524 | -79 | 466 | 通期 | 1,387 | -97 | -211 | 1,290 | -167 | 4,058 |
| 2019年 6月期 連結 | 2Q | -3,233 | -251 | -106 | -3,485 | -120 | 468 | 通期 | 1,522 | 1,066 | -108 | 2,588 | -269 | 6,539 |
| 2020年 6月期 連結 | 2Q | -3,048 | -180 | -129 | -3,228 | -184 | 3,183 | 通期 | -737 | -456 | -129 | -1,193 | -328 | 5,218 |
| 2021年 6月期 連結 | 2Q | -1,579 | -227 | -214 | -1,806 | -182 | 3,199 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2012年6月（個）
- 7億8070万
- 2013年6月（個） +67.09%
- 13億445万
- 2014年6月（個） -15.17%
- 11億662万
- 2015年6月（個） マイ転
- -3億4622万
- 2016年6月（連） プラ転
- 1848万
- 2017年6月（連） 大幅増
- 5億7546万
- 2018年6月（連） +124.15%
- 12億8991万
- 2019年6月（連） +100.65%
- 25億8819万
- 2020年6月（連） マイ転
- -11億9312万
営業CFマージン
- 2012年6月（個）
- 8.32%
- 2013年6月（個）
- 10.8%
- 2014年6月（個）
- 10.75%
- 2015年6月（個）
- -1.34%
- 2016年6月（連）
- -0.28%
- 2017年6月（連）
- 5.06%
- 2018年6月（連）
- 9.75%
- 2019年6月（連）
- 9.68%
- 2020年6月（連）
- -4.46%