大日本コンサルタント（9797）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月1日 至 2014年6月30日 | 自 2014年7月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 673,705 | 490,953 |
| 減価償却費 | 126,477 | 132,506 |
| 無形固定資産償却費 | 34,357 | 37,006 |
| 減損損失 | 165,471 | 450,621 |
| 退職給付信託設定損益（△は益） | － | -110,178 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -29,174 | -21,899 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 400 | 6,664 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -6,700 | -5,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,608 | -7,790 |
| 支払利息 | 14,975 | 10,691 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -45,360 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 177,650 | -371,007 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -400,057 | 15,883 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -81,292 | -14,200 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 188,228 | -439,484 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 51,000 | -24,000 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | 963,239 | -259,742 |
| その他 | -124,050 | 356,584 |
| 小計 | 1,746,622 | 201,849 |
| 法人税等の支払額 | -345,731 | -383,890 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,400,891 | -182,041 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -233,271 | -67,953 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 50,757 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -53,626 | -75,753 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,461 | -1,201 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 66,360 |
| 貸付金の回収による収入 | 270 | 240 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,763 | 7,820 |
| その他 | 62 | -144,453 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -294,263 | -164,181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,370,000 | 2,040,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,370,000 | -2,040,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -675,000 | -100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -100,047 | -49 |
| 利息の支払額 | -15,344 | -10,996 |
| 配当金の支払額 | -60,912 | -59,219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -451,304 | -170,265 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 97 | -397 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 655,420 | -516,885 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,166,664 | 2,649,779 |
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