大日本コンサルタント（9797）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年7月1日 至 2013年6月30日 | 自 2013年7月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 553,198 | 673,705 |
| 減価償却費 | 110,232 | 126,477 |
| 無形固定資産償却費 | 28,425 | 34,357 |
| 減損損失 | 79,162 | 165,471 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 48,423 | -29,174 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,344 | 400 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 5,700 | -6,700 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,469 | -7,608 |
| 支払利息 | 28,761 | 14,975 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -138,134 | 177,650 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -180,151 | -400,057 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 324,988 | -81,292 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 66,348 | 188,228 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 31,507 | 51,000 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | 474,304 | 963,239 |
| その他 | 21,415 | -124,050 |
| 小計 | 1,452,057 | 1,746,622 |
| 法人税等の支払額 | -125,168 | -345,731 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,326,888 | 1,400,891 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -72,502 | -233,271 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,570 | -53,626 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,201 | -15,461 |
| 貸付けによる支出 | -300 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 413 | 270 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,325 | 7,763 |
| その他 | 79,398 | 62 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,437 | -294,263 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,830,000 | 2,370,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,830,000 | -2,370,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,000 | -675,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -13 | -100,047 |
| 利息の支払額 | -29,219 | -15,344 |
| 配当金の支払額 | -45,326 | -60,912 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -174,559 | -451,304 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,437 | 97 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,131,330 | 655,420 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,511,243 | 3,166,664 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
