大日本コンサルタント（9797）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年7月1日 至 2012年6月30日 | 自 2012年7月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 239,794 | 553,198 |
| 減価償却費 | 109,737 | 110,232 |
| 無形固定資産償却費 | 29,335 | 28,425 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 50,009 | 48,423 |
| 減損損失 | － | 79,162 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 485 | 3,344 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 6,300 | 5,700 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,057 | -5,469 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 39,481 | － |
| 支払利息 | 33,250 | 28,761 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -77,022 | -138,134 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -54,028 | -180,151 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 56,887 | 324,988 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 118,080 | 66,348 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4,184 | 31,507 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | 261,691 | 474,304 |
| その他 | 99,941 | 21,415 |
| 小計 | 913,071 | 1,452,057 |
| 法人税等の支払額 | -54,184 | -125,168 |
| 法人税等の還付額 | 4,261 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 863,148 | 1,326,888 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -53,981 | -72,502 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,081 | -33,570 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,202 | -1,201 |
| 貸付けによる支出 | -1,972 | -300 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,348 | 413 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,667 | 5,325 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 24,867 | 129,496 |
| その他 | -32,088 | -50,097 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -82,442 | -22,437 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,520,000 | 2,830,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,570,000 | -2,830,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -114,030 | -100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -14 | -13 |
| 配当金の支払額 | -38,292 | -45,326 |
| 利息の支払額 | -33,623 | -29,219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -235,960 | -174,559 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -36 | 1,437 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 544,708 | 1,131,330 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 835,205 | 1,379,913 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,379,913 | 2,511,243 |
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