大日本コンサルタント（9797）の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年9月24日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第51期(平成24年7月1日-平成25年6月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年6月30日 | 2013年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,379,913 | 2,511,243 |
| 完成業務未収入金 | 583,899 | 722,034 |
| たな卸資産 | 1,097,447 | 1,277,598 |
| 前払費用 | 60,290 | 63,549 |
| 繰延税金資産 | 88,395 | 135,619 |
| その他 | 13,247 | 20,046 |
| 貸倒引当金 | -1,167 | -1,444 |
| 流動資産合計 | 3,222,026 | 4,728,648 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 2,155,665 | 2,164,457 |
| 減価償却累計額 | -1,519,087 | -1,556,426 |
| 減損損失累計額 | － | -41,261 |
| 建物（純額） | 636,578 | 566,770 |
| 構築物 | 72,422 | 71,543 |
| 減価償却累計額 | -68,471 | -67,977 |
| 構築物（純額） | 3,951 | 3,565 |
| 機械及び装置 | | |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 9,850 | 9,850 |
| 減価償却累計額 | -9,357 | -9,455 |
| 車両運搬具（純額） | 492 | 394 |
| 工具 | 596,042 | 628,843 |
| 減価償却累計額 | -518,248 | -523,919 |
| 減損損失累計額 | － | -865 |
| 工具 | 77,793 | 104,057 |
| 土地 | 3,096,844 | 3,059,808 |
| リース資産 | | |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 3,815,660 | 3,734,596 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 63,046 | 57,405 |
| ソフトウエア仮勘定 | － | 19,186 |
| 電話加入権 | 18,431 | 18,431 |
| 無形固定資産合計 | 81,478 | 95,023 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 204,495 | 325,114 |
| 関係会社株式 | 20,000 | 20,000 |
| 関係会社出資金 | 37,238 | 37,238 |
| 長期前払費用 | 7,504 | 6,922 |
| 繰延税金資産 | 284,016 | 282,530 |
| 敷金及び保証金 | 254,532 | 171,969 |
| その他 | 33,973 | 36,996 |
| 貸倒引当金 | -33,677 | -36,745 |
| 投資その他の資産合計 | 808,083 | 844,026 |
| 固定資産合計 | 4,705,222 | 4,673,646 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 7,927,249 | 9,402,294 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 業務未払金 | 426,220 | 751,208 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 100,000 | 600,000 |
| 未払金 | 725,873 | 834,893 |
| 未払費用 | 171,315 | 202,360 |
| 未払法人税等 | 99,055 | 339,319 |
| 未払消費税等 | 258,419 | 288,234 |
| 未成業務受入金 | 894,661 | 1,368,965 |
| 預り金 | 68,213 | 74,406 |
| 受注損失引当金 | 19,100 | 24,800 |
| 資産除去債務 | 836 | 2,152 |
| その他 | 40 | － |
| 流動負債合計 | 2,763,735 | 4,486,340 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 600,000 | － |
| 退職給付引当金 | 795,286 | 843,710 |
| 資産除去債務 | 42,027 | 41,571 |
| その他 | 50,112 | 45,539 |
| 固定負債合計 | 1,487,426 | 930,821 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 4,251,162 | 5,417,162 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,399,000 | 1,399,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 518,460 | 518,460 |
| その他資本剰余金 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 資本剰余金合計 | 1,518,460 | 1,518,460 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 固定資産圧縮積立金 | 2,201 | 2,201 |
| 別途積立金 | 700,000 | 700,000 |
| 繰越利益剰余金 | 62,359 | 269,061 |
| 利益剰余金合計 | 764,560 | 971,262 |
| 自己株式 | -454 | -467 |
| 株主資本合計 | 3,681,566 | 3,888,254 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -5,479 | 96,877 |
| 評価・換算差額等合計 | -5,479 | 96,877 |
| 純資産合計 | 3,676,087 | 3,985,132 |
| 負債純資産合計 | 7,927,249 | 9,402,294 |
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