- 9797
- 2021/07/09
- 時価
- 91億円
- PER 予
- 12.31倍
- 2010年以降
- 赤字-85.15倍
（2010-2020年） - PBR
- 1.54倍
- 2010年以降
- 0.35-1.18倍
（2010-2020年） - 配当 予
- 2.51%
- ROE 予
- 12.5%
- ROA 予
- 4.91%
- 資料
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- CSV,JSON
大日本コンサルタント（9797）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年7月1日 至 2011年6月30日 | 自 2011年7月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -213,973 | 239,794 |
| 減価償却費 | 126,741 | 109,737 |
| 無形固定資産償却費 | 28,788 | 29,335 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 30,444 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 90,030 | 50,009 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -72,388 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,543 | 485 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -16,200 | 6,300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,588 | -5,057 |
| 支払利息 | 34,079 | 33,250 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 38,268 | 39,481 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -281 | － |
| 固定資産除却損 | 2,764 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -57,661 | -77,022 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -238,477 | -54,028 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -186,582 | 56,887 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -82,380 | 118,080 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -118,278 | 4,184 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | -380,982 | 261,691 |
| その他 | 11,109 | 99,941 |
| 小計 | -1,012,110 | 913,071 |
| 法人税等の支払額 | -161,093 | -54,184 |
| 法人税等の還付額 | － | 4,261 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,173,204 | 863,148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -74,851 | -53,981 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45,496 | -24,081 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 365 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,201 | -1,202 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,972 |
| 貸付金の回収による収入 | 256 | 1,348 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,182 | 4,667 |
| その他 | 6,484 | -7,220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -107,260 | -82,442 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,830,000 | 2,520,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,780,000 | -2,570,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -114,030 | -114,030 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -14 |
| 配当金の支払額 | -45,714 | -38,292 |
| 利息の支払額 | -34,573 | -33,623 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -144,318 | -235,960 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -599 | -36 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,425,381 | 544,708 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,260,586 | 835,205 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 835,205 | 1,379,913 |
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