大日本コンサルタント（9797）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年2月14日 10:21
- 【資料】
- 四半期報告書-第52期第2四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
- 【短信】
- 平成26年6月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年7月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年7月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -1,115,612 | -816,908 |
| 減価償却費 | 50,913 | 62,140 |
| 無形固定資産償却費 | 14,532 | 18,301 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 24,090 | -29,500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,866 | 1,271 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 54,800 | 50,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -483 | -584 |
| 支払利息 | 13,031 | 6,201 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 57,702 | 195,814 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,322,715 | -2,336,705 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,249 | -278,954 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | 1,332,969 | 975,666 |
| その他 | -548,761 | -546,598 |
| 小計 | -2,413,417 | -2,699,255 |
| 法人税等の支払額 | -83,041 | -316,925 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,496,458 | -3,016,181 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,569 | -139,527 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,160 | -43,443 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -601 | -14,862 |
| 貸付金の回収による収入 | 203 | 195 |
| 利息及び配当金の受取額 | 890 | 1,134 |
| その他 | -4,327 | 833 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -68,565 | -195,669 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,550,000 | 1,320,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,000 | -625,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -37 |
| 配当金の支払額 | -45,276 | -60,855 |
| 利息の支払額 | -13,814 | -9,312 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,465,908 | 1,024,793 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 429 | 762 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,098,686 | -2,186,293 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,379,913 | 281,227 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 281,227 | 324,949 |
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