- 9797
- 2021/07/09
- 時価
- 91億円
- PER 予
- 12.31倍
- 2010年以降
- 赤字-85.15倍
（2010-2020年） - PBR
- 1.54倍
- 2010年以降
- 0.35-1.18倍
（2010-2020年） - 配当 予
- 2.51%
- ROE 予
- 12.5%
- ROA 予
- 4.91%
- 資料
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- CSV,JSON
大日本コンサルタント（9797）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年7月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年7月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -1,104,895 | -1,115,612 |
| 減価償却費 | 54,869 | 50,913 |
| 無形固定資産償却費 | 15,267 | 14,532 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,621 | 24,090 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,795 | 3,866 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 42,500 | 54,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -489 | -483 |
| 支払利息 | 15,100 | 13,031 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 32,149 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 234,367 | 57,702 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,758,138 | -2,322,715 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -57,620 | 22,249 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | 905,100 | 1,332,969 |
| その他 | -267,781 | -548,761 |
| 小計 | -1,888,746 | -2,413,417 |
| 法人税等の支払額 | -26,787 | -83,041 |
| 法人税等の還付額 | 4,261 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,911,272 | -2,496,458 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,004 | -47,569 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,423 | -17,160 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -602 | -601 |
| 貸付けによる支出 | -1,972 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 789 | 203 |
| 利息及び配当金の受取額 | 505 | 890 |
| その他 | 6,564 | -4,327 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -58,143 | -68,565 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,750,000 | 1,550,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -39,030 | -25,000 |
| 配当金の支払額 | -38,636 | -45,276 |
| 利息の支払額 | -17,125 | -13,814 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,605,207 | 1,465,908 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -861 | 429 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -365,069 | -1,098,686 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 835,205 | 470,135 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 470,135 | 281,227 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
