大日本コンサルタント（9797）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年7月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,215,818 | -1,250,461 |
| 減価償却費 | 83,682 | 80,453 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -26,617 | -23,822 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | 35,050 | 37,123 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,439 | -1,943 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 49,700 | 64,700 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,130 | -1,386 |
| 支払利息 | 1,541 | 164 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -12,481 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 577,396 | 970,548 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,311,913 | -2,815,495 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -80,610 | -115,513 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | 1,308,525 | 1,241,499 |
| その他 | -543,934 | -498,352 |
| 小計 | -3,135,170 | -2,312,486 |
| 法人税等の支払額 | -55,305 | -196,423 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,190,475 | -2,508,910 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -50,314 | -49,240 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 61,361 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,423 | -30,239 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -602 | -1,011 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,448 | 1,684 |
| その他 | -137,007 | 63,906 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -157,538 | -14,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,360,000 | 220,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,000 | -25,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -103,962 |
| 配当金の支払額 | -65,042 | -79,604 |
| 利息の支払額 | -3,071 | -243 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,241,886 | 11,189 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,561 | 1,640 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,100,566 | -2,510,980 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 469,371 | 465,941 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
