大日本コンサルタント（9797）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2016年6月30日 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 588,564 | 731,189 |
| 減価償却費 | 173,608 | 167,808 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 628,138 | -283,776 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | -442,275 | 326,300 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,129 | -33,960 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 15,300 | -2,100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,801 | -7,162 |
| 支払利息 | 7,994 | 6,964 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -21,954 | -12,481 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -32,287 | -622,731 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -275,734 | 385,958 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,738 | 14,127 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | -173,527 | 49,094 |
| その他 | -273,448 | 113,324 |
| 小計 | 162,708 | 832,556 |
| 法人税等の支払額 | -198,941 | -89,605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -36,232 | 742,950 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -156,359 | -78,746 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 261,203 | 62,288 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,285 | -61,167 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21,202 | -1,201 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,848 | 7,182 |
| その他 | -8,486 | -95,835 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 54,718 | -167,481 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,470,000 | 3,120,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,470,000 | -3,120,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -21 | － |
| 配当金の支払額 | -65,784 | -65,610 |
| 利息の支払額 | -9,182 | -7,279 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -174,988 | -172,889 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,172 | 4,404 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -160,674 | 406,983 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,569,938 | 2,976,921 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
