大日本コンサルタント（9797）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年7月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年7月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -1,376,987 | -1,707,867 |
| 減価償却費 | 93,693 | 94,215 |
| 無形固定資産償却費 | 21,283 | 22,164 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 30,444 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 45,875 | 56,990 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -34,971 | -72,388 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 109,494 | 113,202 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,560 | -772 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 19,200 | 42,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,962 | -1,678 |
| 支払利息 | 28,024 | 27,473 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 41,952 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -16 | -281 |
| 固定資産除却損 | 6,903 | 2,764 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -117,539 | 54,328 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,493,796 | -3,332,893 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 273,675 | 3,360 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | 1,641,065 | 1,666,488 |
| その他 | -468,791 | -526,507 |
| 小計 | -3,212,335 | -3,528,357 |
| 法人税等の支払額 | -54,577 | -160,814 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,266,912 | -3,689,171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,756 | -64,876 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 279 | 365 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,769 | -36,558 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 36 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -27,047 | -901 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -20,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,131 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 718 | 256 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,502 | 2,474 |
| その他 | -15,594 | 8,167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -138,763 | -91,071 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,350,000 | 2,830,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -350,000 | -750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,030 | -51,530 |
| 配当金の支払額 | -38,058 | -45,667 |
| 利息の支払額 | -29,048 | -29,194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,918,863 | 1,953,608 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -888 | 146 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,487,700 | -1,826,489 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,816,358 | 328,657 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 328,657 | 434,097 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
