営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金純額は、36億円(前年同四半期は、使用した資金30億1千6百万円)となりました。これは主に、当第2四半期累計期間の税引前四半期純損失11億2千9百万円に、減価償却費8千3百万円、減損損失4億5千万円の非資金費用のほか、未成業務受入金の増加額2億6千2百万円による資金の増加、たな卸資産の増加額19億8千8百万円、仕入債務の減少額2億3千4百万円、未払金の減少額4億3千9百万円による資金の減少によるものであります。

2015/02/13 11:39