業務未払金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期会計期間末における資産合計は、前事業年度末と比べて16億2千8百万円増加し、120億4千8百万円となりました。主な変動は、たな卸資産の増加38億4千2百万円、繰延税金資産の増加3億3千2百万円、完成業務未収入金の増加1億4千6百万円、運転資金ならびに法人税等の支払による現金及び預金の減少23億3千8百万円、土地の減少5億1百万円によるものであります。
負債合計は、前事業年度末と比べて28億4千7百万円増加し、89億6千3百万円となりました。主な変動は、業務未払金の増加5億2千7百万円、短期借入金の増加19億4千万円、未成業務受入金の増加13億4千6百万円、未払法人税等の減少3億5千5百万円によるものであります。
純資産合計は、前事業年度末と比べて12億1千8百万円減少し、30億8千5百万円となりました。主な変動は、剰余金の配当5千8百万円、四半期純損失11億3千4百万円を計上し利益剰余金が減少したことによるものであります。

2015/05/15 16:18