営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は4億9千4百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金純額は、29億5千6百万円となりました。これは主に、当第2四半期連結累計期間の税金等調整前四半期純損失9億4千8百万円に、減価償却費8千9百万円の非資金費用のほか、売上債権の減少額6億2千6百万円、未成業務受入金の増加額6億2千万円による資金の増加、たな卸資産の増加額24億4千7百万円、仕入債務の減少額1億8千3百万円、法人税等の支払額1億9千8百万円による資金の減少によるものであります。

2016/02/12 15:22