営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金純額は、31億9千万円(前年同四半期連結累計期間は29億5千6百万円の使用)となりました。これは主に、当第2四半期連結累計期間の税金等調整前四半期純損失12億1千5百万円に、減価償却費8千3百万円の非資金費用のほか、売上債権の減少額5億7千7百万円、未成業務受入金の増加額13億8百万円による資金の増加、たな卸資産の増加額33億1千1百万円、仕入債務の減少額8千万円、法人税等の支払額5千5百万円による資金の減少によるものであります。

2017/02/13 9:55