キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,108 | 3,234 |
| 減価償却費 | 3,329 | 3,483 |
| のれん償却額 | 97 | 99 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14 | 7 |
| 貸倒損失 | － | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -457 | -371 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | | 49 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -57 | -100 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | | 14 |
| 有形固定資産除却損 | 40 | 93 |
| 投資有価証券清算益 | － | -114 |
| 負ののれん発生益 | -50 | － |
| 減損損失 | 130 | 67 |
| 関係会社清算損益（△は益） | 115 | － |
| 災害損失 | － | 153 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,348 | 729 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 59 | -179 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 157 | -793 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -379 | -62 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -137 | 683 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,041 | 300 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 25 | 63 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -453 | -488 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,108 | -2,048 |
| 小計 | 2,045 | 4,823 |
| 利息及び配当金の受取額 | 646 | 479 |
| 利息の支払額 | | |
| 災害損失の支払額 | － | -135 |
| 法人税等の支払額 | -1,503 | -493 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,188 | 4,673 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 571 | -355 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,002 | -9,502 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 3,000 | 8,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,720 | -2,483 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 21 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,002 | -3,502 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 7,512 | 7,512 |
| 投資有価証券の清算による収入 | － | 117 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による収入 | 70 | － |
| 貸付けによる支出 | | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 3 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -56 | -71 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 176 | 82 |
| 営業譲受による支出 | -95 | -398 |
| その他の支出 | -1,477 | -889 |
| その他の収入 | 0 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,985 | -1,465 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 12 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25 | -4 |
| 自己株式の取得による支出 | -10,505 | -1,591 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | － | -1,407 |
| 配当金の支払額 | -1,209 | -1,115 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,745 | -4,110 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | -191 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,581 | -1,093 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,537 | 21,410 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
