ダスキン（4665）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年11月10日 13:12
- 【資料】
- 四半期報告書-第56期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,234 | 5,059 |
| 減価償却費 | 3,483 | 3,133 |
| のれん償却額 | 99 | 98 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | 3 |
| 貸倒損失 | 1 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -371 | -344 |
| 支払利息 | 0 | 2 |
| 為替差損益（△は益） | 49 | -2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -100 | -149 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 14 | 86 |
| 有形固定資産除却損 | 93 | 45 |
| 投資有価証券清算益 | -114 | － |
| 減損損失 | 67 | 24 |
| 災害損失 | 153 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 729 | 115 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -179 | -215 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -793 | 39 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -62 | -282 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 683 | 776 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 300 | -76 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 63 | 36 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -488 | -807 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -2,048 | -1,654 |
| 小計 | 4,823 | 5,891 |
| 利息及び配当金の受取額 | 479 | 570 |
| 利息の支払額 | | -2 |
| 災害損失の支払額 | -135 | |
| 法人税等の支払額 | -493 | -2,258 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,673 | 4,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -355 | -70 |
| 有価証券の取得による支出 | -9,502 | -12,500 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 8,000 | 13,123 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,483 | -2,160 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21 | 228 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,502 | -4,525 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 7,512 | 4,514 |
| 投資有価証券の清算による収入 | 117 | － |
| 貸付けによる支出 | -1 | |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 2 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -71 | -171 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 82 | 262 |
| 営業譲受による支出 | -398 | -5 |
| その他の支出 | -889 | -1,488 |
| その他の収入 | 2 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,465 | -2,780 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 12 | 87 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4 | -4 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,591 | -1 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | -1,407 | － |
| 配当金の支払額 | -1,115 | -1,065 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,110 | -986 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -191 | -11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,093 | 422 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,410 | 28,324 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
