ダスキン（4665）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月11日 13:26
- 【資料】
- 四半期報告書-第60期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,195 | 7,153 |
| 減価償却費 | 3,707 | 3,754 |
| のれん償却額 | 92 | 91 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 1 |
| 貸倒損失 | 1 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -237 | -247 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | 2 | -1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -380 | -179 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2 | |
| 有形固定資産除却損 | 54 | 52 |
| 減損損失 | 34 | － |
| 新型コロナウイルス感染症に係る見舞金 | 1,658 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -550 | -385 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -934 | 109 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -930 | 950 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 94 | -550 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,786 | -2,886 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,062 | 306 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | -77 | -974 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 595 | -102 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 5 | 57 |
| その他 | -1,025 | -446 |
| 小計 | 1,457 | 6,701 |
| 利息及び配当金の受取額 | 621 | 796 |
| 利息の支払額 | | |
| 新型コロナウイルス感染症に係る見舞金の支払額 | -1,658 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,444 | -701 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,023 | 6,796 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 110 | 337 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,000 | -11,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,800 | 11,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,491 | -2,113 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 68 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,048 | -894 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -4,163 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,801 | 5,800 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -14 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -112 | -69 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 77 | 584 |
| 営業譲受による支出 | -124 | -51 |
| その他 | -179 | -234 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -169 | -750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,699 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -49 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1,700 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 1,713 |
| 配当金の支払額 | -1,576 | -989 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -12 |
| その他 | 0 | 1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,576 | 661 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16 | 27 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,785 | 6,734 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,674 | 36,409 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
