ダスキン（4665）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月11日 15:02
- 【資料】
- 四半期報告書-第61期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,153 | 6,571 |
| 減価償却費 | 3,754 | 3,727 |
| のれん償却額 | 91 | 55 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 0 |
| 貸倒損失 | 0 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -247 | -269 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | 1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -179 | -299 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | | -3 |
| 有形固定資産除却損 | 52 | 36 |
| 減損損失 | － | 30 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -385 | 962 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 109 | -498 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 950 | -928 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -550 | -79 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,886 | -1,899 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 306 | -627 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | -974 | -682 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -102 | -988 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 57 | 30 |
| その他 | -446 | -860 |
| 小計 | 6,701 | 4,277 |
| 利息及び配当金の受取額 | 796 | 890 |
| 利息の支払額 | | |
| 法人税等の支払額 | -701 | -2,628 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,796 | 2,539 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 337 | -15 |
| 有価証券の取得による支出 | -11,000 | -9,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 11,000 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,113 | -2,046 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 68 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -894 | -1,027 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,163 | -4,122 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5,800 | 1,500 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -14 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -69 | -47 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 584 | 47 |
| 営業譲受による支出 | -51 | -72 |
| その他 | -234 | -116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -750 | -4,891 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 1,699 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -49 | -208 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,700 | |
| 自己株式の売却による収入 | 1,713 | 209 |
| 配当金の支払額 | -989 | -2,643 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -12 | -17 |
| その他 | 1 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 661 | -2,659 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27 | 117 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,734 | -4,894 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,409 | 35,069 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
