ダスキン（4665）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年1月10日 10:29
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第62期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,571 | 4,059 |
| 減価償却費 | 3,727 | 3,920 |
| のれん償却額 | 55 | 60 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 貸倒損失 | 0 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -269 | -306 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | 22 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -299 | -378 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3 | -1 |
| 有形固定資産除却損 | 36 | 52 |
| 減損損失 | 30 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 962 | 651 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -498 | -330 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -928 | -1,023 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -79 | -470 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,899 | -1,115 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -627 | -971 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | -682 | -217 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -988 | 309 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 30 | -21 |
| その他 | -860 | -807 |
| 小計 | 4,277 | 3,432 |
| 利息及び配当金の受取額 | 890 | 1,119 |
| 利息の支払額 | | |
| 法人税等の支払額 | -2,630 | -1,423 |
| 法人税等の還付額 | 2 | 36 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,539 | 3,164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -15 | 459 |
| 有価証券の取得による支出 | -9,000 | -6,600 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 10,000 | 7,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,046 | -3,732 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,027 | -1,693 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,122 | -30 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,500 | 1,500 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -47 | -52 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 47 | 271 |
| 営業譲受による支出 | -72 | -77 |
| その他 | -116 | 235 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,891 | -2,117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -208 | -223 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1,696 |
| 自己株式の売却による収入 | 209 | 223 |
| 配当金の支払額 | -2,643 | -2,402 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -17 | -28 |
| その他 | 0 | 81 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,659 | -4,045 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 117 | 35 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,894 | -2,962 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,069 | 28,313 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
