営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物は、9,821百万円となり、前年同期と比べ618百万円減少いたしました。各キャッシュ・フローの状況と要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動の結果、10,629百万円増加いたしました。

2015/06/26 9:09

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、9,821百万円となり、前連結会計年度末と比べ618百万円減少いたしました。各キャッシュ・フローの状況と要因は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益が3,025百万円となり、減価償却費が6,062百万円発生などにより法人税等支払前のキャッシュ・フローは16,016百万円の増加(前連結会計年度は12,588百万円の増加)となりました。法人税等の支払額は2,695百万円となり、営業活動によるキャッシュ・フローは10,629百万円の増加(前連結会計年度は7,520百万円の増加)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出1,748百万円及び貸付けによる支出2,978百万円などにより、8,085百万円の減少(前連結会計年度は4,110百万円の減少)となりました。

2015/06/26 9:09