- 9792
- 2020/11/04
- 時価
- 1215億円
- PER
- 26.8倍
- 2010年以降
- 赤字-215.26倍
（2010-2020年） - PBR
- 2.86倍
- 2010年以降
- 0.71-2.97倍
（2010-2020年） - 配当
- 2.4%
- ROE
- 9.4%
- ROA
- 2.1%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
ニチイ学館（9792）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,777,606 | 3,025,337 |
| 減価償却費 | 6,111,588 | 6,062,982 |
| のれん償却額 | 1,844,971 | 1,846,949 |
| 減損損失 | 26,908 | 72,740 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,995,024 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 465 | -1,271 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 87,523 | -33,925 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -575,446 | -14,306 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 1,654 | -8,284 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,278,605 | 268,231 |
| 受取利息及び受取配当金 | -148,646 | -161,729 |
| 支払利息 | 2,091,011 | 2,740,804 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -10,801 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,030,370 | -5,042 |
| 関係会社株式評価損 | － | 24,062 |
| 固定資産除却損 | 80,438 | 20,036 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 2,134 |
| 関係会社整理損 | 77,036 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,840 | -763,473 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 66,887 | 161,165 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -173,161 | -236,320 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 544,914 | 5,562 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 430,032 | 239,090 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 34,643 | 35,327 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -171,242 | 2,712,696 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,955,442 | -159,448 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 174,692 | 163,663 |
| その他 | 11,807 | 30,065 |
| 小計 | 12,588,614 | 16,016,246 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,400 | 46,436 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | － | 2,500 |
| 利息の支払額 | -2,092,055 | -2,740,490 |
| 法人税等の支払額 | -3,013,669 | -2,695,564 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,520,290 | 10,629,128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -812,000 | -1,008,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 814,000 | 808,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,604,461 | -2,198,508 |
| 有価証券の売却による収入 | 2,900,000 | 2,700,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,816,697 | -1,748,377 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,162 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,303,727 | -1,623,016 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200,000 | -1,009,776 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,969,115 | 607,538 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -532,800 | -531,163 |
| 関係会社出資金の取得による支出 | -358,200 | -744,077 |
| 貸付けによる支出 | -1,421,141 | -2,978,775 |
| 貸付金の回収による収入 | 136,568 | 152,873 |
| 差入保証金の取得による支出 | -953,333 | -608,434 |
| 差入保証金の回収による収入 | 326,755 | 392,096 |
| 補助金収入 | 61,473 | 177,039 |
| その他投資（純額） | -316,297 | -474,032 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,110,747 | -8,085,450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,032,458 | -2,069,915 |
| 長期借入れによる収入 | 5,500,000 | 16,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,746,000 | -9,735,750 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 54 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,876 | -4,547,351 |
| 親会社による配当金の支払額 | -1,326,160 | -1,396,663 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6,000 | -7,500 |
| リース債務の返済による支出 | -1,296,884 | -1,278,973 |
| その他 | -181,723 | -162,253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,026,186 | -3,198,352 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,448 | -5,133 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,375,908 | -659,807 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,439,653 | 9,821,045 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 35,194 | 41,199 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
