ニチイ学館（9792）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,941,474 | 5,777,606 |
| 減価償却費 | 5,643,123 | 6,111,588 |
| のれん償却額 | 1,868,913 | 1,844,971 |
| 減損損失 | － | 26,908 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 271,419 | -4,995,024 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,395 | 465 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 221,974 | 87,523 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,200 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -33,469 | -575,446 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 18,485 | 1,654 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 5,278,605 |
| 受取利息及び受取配当金 | -145,798 | -148,646 |
| 支払利息 | 1,784,705 | 2,091,011 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,922 | -1,030,370 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12 | － |
| 固定資産除却損 | 40,453 | 80,438 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 3,640 | － |
| 関係会社整理損 | 241,237 | 77,036 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -372,945 | -2,840 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -80,316 | 66,887 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -553,333 | -173,161 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 16,133 | 544,914 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 337,373 | 430,032 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -144,553 | 34,643 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -109,600 | -171,242 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,851,823 | -2,955,442 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 550,020 | 174,692 |
| その他 | -9,494 | 11,807 |
| 小計 | 20,346,953 | 12,588,614 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46,479 | 37,400 |
| 利息の支払額 | -1,783,046 | -2,092,055 |
| 法人税等の支払額 | -5,762,588 | -3,013,669 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,847,798 | 7,520,290 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,008,000 | -812,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 808,000 | 814,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,594,975 | -2,604,461 |
| 有価証券の売却による収入 | 2,400,000 | 2,900,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,222,202 | -1,816,697 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,354 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -746,411 | -1,303,727 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,062,920 | -200,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 949,500 | 1,969,115 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -890,010 | -532,800 |
| 貸付けによる支出 | -466,344 | -1,421,141 |
| 貸付金の回収による収入 | 623,883 | 136,568 |
| 差入保証金の取得による支出 | -1,366,340 | -953,333 |
| 差入保証金の回収による収入 | 344,806 | 326,755 |
| 補助金収入 | 264,133 | 61,473 |
| その他投資（純額） | -569,901 | -674,498 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,534,428 | -4,110,747 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 788,853 | 3,032,458 |
| 長期借入れによる収入 | 13,000,000 | 5,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,379,700 | -6,746,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 275 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -710 | -1,876 |
| 親会社による配当金の支払額 | -1,183,573 | -1,326,160 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4,500 | -6,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,272,260 | -1,296,884 |
| その他 | -94,752 | -181,723 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,146,368 | -1,026,186 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 46,890 | -7,448 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -786,106 | 2,375,908 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,028,550 | 10,439,653 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 35,194 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 72,887 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
