ニチイ学館（9792）の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年6月26日 11:19
- 【資料】
- 有価証券報告書-第42期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 8,686,050,000 | 9,595,734,000 |
| 受取手形及び売掛金 | 32,200,612,000 | 32,203,271,000 |
| 有価証券 | 2,398,857,000 | 3,501,938,000 |
| 商品及び製品 | 589,186,000 | 623,388,000 |
| 仕掛品 | 31,546,000 | 15,111,000 |
| 原材料及び貯蔵品 | 394,759,000 | 310,210,000 |
| 繰延税金資産 | 2,975,096,000 | 2,888,713,000 |
| その他 | 8,972,555,000 | 9,258,717,000 |
| 貸倒引当金 | -45,765,000 | -31,299,000 |
| 流動資産計 | 56,202,899,000 | 58,365,785,000 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 51,115,544,000 | 52,550,390,000 |
| 減価償却累計額 | -21,446,223,000 | -23,496,612,000 |
| 建物及び構築物（純額） | 29,669,321,000 | 29,053,777,000 |
| 機械装置及び運搬具 | 86,870,000 | 86,622,000 |
| 減価償却累計額 | -82,055,000 | -82,557,000 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 4,815,000 | 4,065,000 |
| 工具 | 4,142,095,000 | 4,628,861,000 |
| 減価償却累計額 | -3,170,860,000 | -3,328,125,000 |
| 工具 | 971,235,000 | 1,300,735,000 |
| 土地 | 8,142,343,000 | 8,163,254,000 |
| リース資産 | 22,725,759,000 | 31,417,199,000 |
| 減価償却累計額 | -2,439,267,000 | -3,532,624,000 |
| リース資産（純額） | 20,286,491,000 | 27,884,574,000 |
| 建設仮勘定 | 455,061,000 | 366,235,000 |
| 有形固定資産合計 | 59,529,268,000 | 66,772,643,000 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 20,311,644,000 | 18,446,825,000 |
| ソフトウエア | 2,755,690,000 | 1,924,742,000 |
| ソフトウエア仮勘定 | 469,855,000 | 1,274,064,000 |
| リース資産 | 620,555,000 | 398,977,000 |
| その他 | 229,836,000 | 216,875,000 |
| 無形固定資産合計 | 24,387,582,000 | 22,261,486,000 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 2,861,472,000 | 2,784,187,000 |
| 長期貸付金 | 6,113,941,000 | 7,132,989,000 |
| 長期前払費用 | 2,612,846,000 | 2,493,804,000 |
| 差入保証金 | 12,276,280,000 | 12,881,961,000 |
| 繰延税金資産 | 2,130,706,000 | 2,720,016,000 |
| その他 | 1,472,220,000 | 1,240,236,000 |
| 貸倒引当金 | -967,518,000 | -406,643,000 |
| 投資その他の資産合計 | 26,499,950,000 | 28,846,552,000 |
| 固定資産計 | 110,416,801,000 | 117,880,682,000 |
| 資産の部合計 | 166,619,700,000 | 176,246,468,000 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 827,506,000 | 861,540,000 |
| 短期借入金 | 982,562,000 | 4,014,826,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 6,899,203,000 | 9,541,357,000 |
| リース債務 | 1,268,506,000 | 1,283,027,000 |
| 未払法人税等 | 1,472,751,000 | 1,674,761,000 |
| 未払消費税等 | 1,052,935,000 | 881,693,000 |
| 未払費用 | 16,678,253,000 | 15,669,460,000 |
| 前受金 | 10,869,503,000 | 11,019,906,000 |
| 賞与引当金 | 4,998,197,000 | 5,092,365,000 |
| 役員賞与引当金 | 39,700,000 | 39,700,000 |
| その他 | 7,207,916,000 | 5,651,457,000 |
| 流動負債計 | 52,297,036,000 | 55,730,097,000 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 21,021,495,000 | 17,316,153,000 |
| リース債務 | 20,693,301,000 | 28,683,159,000 |
| 長期前受金 | 2,982,906,000 | 3,006,894,000 |
| 繰延税金負債 | 5,764,000 | 601,000 |
| 退職給付引当金 | 4,991,263,000 | － |
| 役員退職慰労引当金 | 167,319,000 | 167,784,000 |
| 資産除去債務 | 1,714,930,000 | 1,774,879,000 |
| 退職給付に係る負債 | － | 5,786,553,000 |
| その他 | 1,490,369,000 | 1,453,096,000 |
| 固定負債計 | 53,067,349,000 | 58,189,123,000 |
| 負債の部合計 | 105,364,385,000 | 113,919,220,000 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 11,933,790,000 | 11,933,790,000 |
| 資本剰余金 | 17,354,214,000 | 17,354,214,000 |
| 利益剰余金 | 36,818,238,000 | 38,335,223,000 |
| 自己株式 | -5,372,812,000 | -5,374,688,000 |
| 株主資本合計 | 60,733,430,000 | 62,248,540,000 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 146,927,000 | 25,037,000 |
| 為替換算調整勘定 | 72,190,000 | 58,966,000 |
| 退職給付に係る調整累計額 | － | -332,870,000 |
| その他の包括利益累計額合計 | 219,118,000 | -248,866,000 |
| 少数株主持分 | 302,765,000 | 327,574,000 |
| 純資産の部合計 | 61,255,314,000 | 62,327,248,000 |
| 負債・純資産合計 | 166,619,700,000 | 176,246,468,000 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,566,063 | 2,295,699 |
| 売掛金 | 29,655,678 | 29,570,783 |
| 商品及び製品 | 415,439 | 404,779 |
| 仕掛品 | 18,702 | 9,121 |
| 原材料及び貯蔵品 | 368,657 | 276,702 |
| 前払費用 | 1,168,585 | 1,295,698 |
| 繰延税金資産 | 2,257,244 | 2,167,658 |
| 短期貸付金 | 80 | 53,145 |
| 関係会社短期貸付金 | 10,872,500 | 10,622,500 |
| 未収入金 | 3,201,903 | 2,909,069 |
| その他 | 193,548 | 260,119 |
| 貸倒引当金 | -36,397 | -22,763 |
| 流動資産計 | 50,682,007 | 49,842,514 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 38,600,113 | 39,641,650 |
| 減価償却累計額 | -15,269,146 | -16,784,256 |
| 建物（純額） | 23,330,966 | 22,857,393 |
| 構築物 | 2,378,648 | 2,437,296 |
| 減価償却累計額 | -1,427,479 | -1,554,621 |
| 構築物（純額） | 951,169 | 882,675 |
| 機械及び装置 | 61,660 | 61,660 |
| 減価償却累計額 | -58,376 | -58,577 |
| 機械及び装置（純額） | 3,284 | 3,083 |
| 工具 | 2,421,732 | 2,823,230 |
| 減価償却累計額 | -1,743,151 | -1,900,374 |
| 工具 | 678,581 | 922,856 |
| 土地 | 7,626,039 | 7,646,950 |
| リース資産 | 20,163,822 | 27,206,609 |
| 減価償却累計額 | -2,210,014 | -3,149,568 |
| リース資産（純額） | 17,953,808 | 24,057,040 |
| 建設仮勘定 | 455,061 | 365,735 |
| 有形固定資産合計 | 50,998,910 | 56,735,735 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 2,614,506 | 1,796,730 |
| ソフトウエア仮勘定 | 466,465 | 1,265,441 |
| 電話加入権 | 82,206 | 82,206 |
| 施設利用権 | 83,906 | 74,923 |
| のれん | 5,904,819 | 5,414,601 |
| リース資産 | 617,974 | 396,672 |
| その他 | 46,993 | 46,971 |
| 無形固定資産合計 | 9,816,871 | 9,077,549 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 945,985 | 317,864 |
| 関係会社株式 | 13,031,482 | 13,474,146 |
| 出資金 | 14,100 | 14,100 |
| 関係会社出資金 | － | 159,410 |
| 長期貸付金 | 3,402,860 | 3,968,308 |
| 従業員長期貸付金 | 3,305 | 5,065 |
| 関係会社長期貸付金 | 3,536,370 | 3,923,670 |
| 破産更生債権等 | 675,461 | 133,463 |
| 長期前払費用 | 1,509,342 | 1,411,611 |
| 繰延税金資産 | 2,059,538 | 2,129,079 |
| 差入保証金 | 8,823,488 | 9,170,045 |
| 保険積立金 | 640,450 | 491,769 |
| 会員権 | 20,100 | 18,100 |
| 投資損失引当金 | － | -300,000 |
| 貸倒引当金 | -943,401 | -385,443 |
| 投資その他の資産合計 | 33,719,082 | 34,531,189 |
| 固定資産計 | 94,534,865 | 100,344,474 |
| 資産の部合計 | 145,216,872 | 150,186,988 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 304,549 | 303,228 |
| 短期借入金 | 928,002 | 3,964,002 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 6,046,400 | 8,661,150 |
| リース債務 | 1,112,723 | 1,093,847 |
| 未払金 | 3,909,913 | 2,864,540 |
| 未払費用 | 15,505,104 | 14,600,298 |
| 未払法人税等 | 703,818 | 941,172 |
| 未払消費税等 | 983,345 | 785,570 |
| 前受金 | 2,306,151 | 1,428,190 |
| 預り金 | 1,940,678 | 635,320 |
| 賞与引当金 | 4,515,126 | 4,592,798 |
| 役員賞与引当金 | 39,700 | 39,700 |
| 流動負債計 | 38,295,511 | 39,909,820 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 18,366,800 | 15,205,650 |
| リース債務 | 18,217,106 | 24,599,507 |
| 退職給付引当金 | 4,530,578 | 4,761,130 |
| 役員退職慰労引当金 | 161,875 | 161,620 |
| 預り保証金 | 189,376 | 215,901 |
| 長期前受金 | 295,353 | 202,128 |
| 資産除去債務 | 1,330,084 | 1,382,663 |
| その他 | 726,555 | 623,751 |
| 固定負債計 | 43,817,731 | 47,152,355 |
| 負債の部合計 | 82,113,243 | 87,062,175 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 11,933,790 | 11,933,790 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 15,262,748 | 15,262,748 |
| 資本剰余金合計 | 15,262,748 | 15,262,748 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 364,928 | 364,928 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 24,802,345 | 24,802,345 |
| 繰越利益剰余金 | 15,966,577 | 16,110,652 |
| 利益剰余金合計 | 41,133,851 | 41,277,925 |
| 自己株式 | -5,372,812 | -5,374,688 |
| 株主資本合計 | 62,957,576 | 63,099,775 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 146,051 | 25,037 |
| その他の包括利益累計額合計 | 146,051 | 25,037 |
| 純資産の部合計 | 63,103,628 | 63,124,813 |
| 負債・純資産合計 | 145,216,872 | 150,186,988 |
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