キャッシュ・フローの状況
2020年6月25日 14:40
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -81億6368万、営業活動によるキャッシュ・フロー 104億3930万、投資活動によるキャッシュ・フロー -19億710万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 4,091 | -2,616 | -1,368 | 1,475 | -2,285 | 3,978 | 3Q | 7,618 | -3,533 | -4,324 | 4,084 | -3,037 | 3,630 | 通期 | 9,795 | -5,403 | -4,518 | 4,393 | -4,102 | 3,755 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 5,928 | -9,543 | 6,367 | -3,615 | -1,954 | 6,543 | 通期 | 16,129 | -14,218 | 3,078 | 1,911 | -3,904 | 8,742 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 6,807 | -6,697 | -2,414 | 110 | -4,684 | 6,421 | 通期 | 12,848 | -9,534 | -4,146 | 3,313 | -5,969 | 8,029 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 2,772 | 416 | -1,596 | 3,188 | -1,599 | 9,626 | 通期 | 7,520 | -4,111 | -1,026 | 3,410 | -3,120 | 10,440 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 5,372 | -4,326 | -3,084 | 1,047 | -1,944 | 8,402 | 通期 | 10,629 | -8,085 | -3,198 | 2,544 | -3,371 | 9,821 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,028 | -2,762 | 1,719 | -1,733 | -1,186 | 12,600 | 通期 | 2,547 | -6,250 | 5,382 | -3,703 | -3,838 | 14,373 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,854 | -2,710 | -1,387 | 144 | -1,497 | 13,171 | 通期 | 9,379 | -3,567 | -4,246 | 5,812 | -4,140 | 16,189 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 9,928 | -479 | -10,140 | 9,449 | -1,915 | 15,579 | 通期 | 15,803 | -1,898 | -11,793 | 13,905 | -3,764 | 18,267 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 4,823 | -257 | -2,457 | 4,566 | -1,125 | 20,365 | 通期 | 13,401 | -2,928 | -10,563 | 10,473 | -5,122 | 18,075 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 2,889 | -823 | -2,596 | 2,066 | -1,355 | 17,509 | 通期 | 10,439 | -1,907 | -8,164 | 8,532 | -4,747 | 18,387 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2011年3月（連）
- 43億9259万
- 2012年3月（連） -56.49%
- 19億1119万
- 2013年3月（連） +73.37%
- 33億1337万
- 2014年3月（連） +2.9%
- 34億954万
- 2015年3月（連） -25.4%
- 25億4367万
- 2016年3月（連） マイ転
- -37億313万
- 2017年3月（連） プラ転
- 58億1178万
- 2018年3月（連） +139.25%
- 139億476万
- 2019年3月（連） -24.68%
- 104億7297万
- 2020年3月（連） -18.53%
- 85億3219万
営業CFマージン
- 2011年3月（連）
- 4.07%
- 2012年3月（連）
- 6.27%
- 2013年3月（連）
- 4.81%
- 2014年3月（連）
- 2.77%
- 2015年3月（連）
- 3.91%
- 2016年3月（連）
- 0.93%
- 2017年3月（連）
- 3.39%
- 2018年3月（連）
- 5.57%
- 2019年3月（連）
- 4.66%
- 2020年3月（連）
- 3.5%