ニチイ学館（9792）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,349,971 | 2,845,416 |
| 減価償却費 | 5,895,983 | 6,217,813 |
| のれん償却額 | 2,144,110 | 2,198,718 |
| 減損損失 | 120,936 | 692,989 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 75,173 | 621,575 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25,707 | -311,401 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 509,527 | 386,759 |
| 受取利息及び受取配当金 | -153,256 | -148,990 |
| 支払利息 | 4,103,515 | 4,654,848 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -55,250 | -60,541 |
| 固定資産除却損 | 15,350 | 83,687 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,144 | 203 |
| 株式報酬費用 | 29,275 | 35,312 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 221,922 | -242,553 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -101,114 | 205,424 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -134,469 | -797,042 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 1,499 | 63,351 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 263,580 | 119,584 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -217,774 | 331,390 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -464,367 | 1,912,358 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -85,682 | 378,187 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 541,233 | 1,522,732 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 580,549 | 766,507 |
| その他 | -295,988 | 456,992 |
| 小計 | 14,317,873 | 21,933,326 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,933 | 30,029 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 8,750 | 11,250 |
| 利息の支払額 | -4,101,253 | -4,647,307 |
| 法人税等の支払額 | -889,256 | -1,524,697 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,379,047 | 15,802,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -311,274 | -324,326 |
| 定期預金の払戻による収入 | 311,274 | 311,326 |
| 有価証券の取得による支出 | -502,798 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 2,319,644 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,186,276 | -2,502,696 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,161 | 72,990 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,953,717 | -1,260,906 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19,059 | -22,698 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 500,000 | 500,001 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -470,421 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出 | -499,278 | -15,905 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -3,304 |
| 貸付けによる支出 | -673,760 | -598,852 |
| 貸付金の回収による収入 | 194,293 | 324,955 |
| 差入保証金の取得による支出 | -1,435,673 | -609,364 |
| 差入保証金の回収による収入 | 841,508 | 1,212,370 |
| 補助金収入 | 470,067 | 1,060,944 |
| その他投資（純額） | -158,956 | -242,373 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,567,267 | -1,897,839 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -38,041 | -14,939,399 |
| 長期借入れによる収入 | 2,821,502 | 11,294,340 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,328,556 | -5,581,300 |
| 自己株式の売却による収入 | 42 | 153 |
| 自己株式の取得による支出 | -740 | -1,730 |
| 親会社による配当金の支払額 | -1,410,995 | -1,410,586 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7,500 | -9,960 |
| リース債務の返済による支出 | -1,215,967 | -946,893 |
| 連結範囲の変更を伴わない子会社出資金の取得による支出 | -83,101 | -257,471 |
| その他 | 16,913 | 60,112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,246,443 | -11,792,734 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -37 | -14,632 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,565,298 | 2,097,394 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,189,428 | 18,267,103 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 250,970 | 71,667 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -91,387 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
