ニチイ学館（9792）の貸借対照表
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 16,357,197 | 18,447,925 |
| 受取手形及び売掛金 | 32,855,836 | 33,072,792 |
| 有価証券 | 200,416 | － |
| 商品及び製品 | 1,076,922 | 890,572 |
| 仕掛品 | 8,570 | 6,859 |
| 原材料及び貯蔵品 | 232,588 | 222,620 |
| 繰延税金資産 | 2,314,021 | 2,675,281 |
| その他 | 11,687,703 | 12,639,841 |
| 貸倒引当金 | -9,802 | -31,360 |
| 流動資産計 | 64,723,455 | 67,924,532 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 52,811,993 | 53,851,495 |
| 減価償却累計額 | -29,723,740 | -31,591,157 |
| 建物及び構築物（純額） | 23,088,252 | 22,260,337 |
| 機械装置及び運搬具 | 88,992 | 91,125 |
| 減価償却累計額 | -78,155 | -81,429 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 10,836 | 9,695 |
| 工具 | 4,633,559 | 4,834,687 |
| 減価償却累計額 | -3,829,133 | -4,001,034 |
| 工具 | 804,426 | 833,652 |
| 土地 | 8,444,356 | 8,382,379 |
| リース資産 | 54,742,692 | 56,821,415 |
| 減価償却累計額 | -7,839,548 | -9,537,671 |
| リース資産（純額） | 46,903,144 | 47,283,743 |
| 建設仮勘定 | 1,354,524 | 1,005,199 |
| 有形固定資産合計 | 80,605,541 | 79,775,008 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 14,225,873 | 11,424,497 |
| ソフトウエア | 2,701,829 | 5,103,318 |
| ソフトウエア仮勘定 | 2,367,560 | 97,451 |
| リース資産 | 170,901 | 193,145 |
| その他 | 207,001 | 198,123 |
| 無形固定資産合計 | 19,673,166 | 17,016,537 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,567,930 | 1,133,008 |
| 長期貸付金 | 8,022,901 | 7,644,360 |
| 長期前払費用 | 2,297,901 | 2,345,634 |
| 差入保証金 | 13,739,404 | 12,952,786 |
| 繰延税金資産 | 717,096 | 843,822 |
| その他 | 739,777 | 872,816 |
| 貸倒引当金 | -379,098 | -265,077 |
| 投資その他の資産合計 | 26,705,912 | 25,527,351 |
| 固定資産計 | 126,984,620 | 122,318,898 |
| 資産の部合計 | 191,708,076 | 190,243,430 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 840,286 | 1,170,987 |
| 短期借入金 | 20,269,380 | 5,336,220 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 4,869,890 | 6,072,913 |
| リース債務 | 1,431,046 | 1,454,649 |
| 未払法人税等 | 1,990,593 | 2,563,388 |
| 未払消費税等 | 1,414,113 | 1,791,918 |
| 未払費用 | 15,914,778 | 17,836,819 |
| 前受金 | 11,337,562 | 11,412,048 |
| 賞与引当金 | 4,990,083 | 5,611,659 |
| 役員賞与引当金 | 38,000 | 38,000 |
| その他 | 5,435,045 | 7,170,909 |
| 流動負債計 | 68,530,780 | 60,459,515 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 17,563,057 | 22,007,024 |
| リース債務 | 52,192,808 | 53,596,996 |
| 長期前受金 | 3,716,866 | 4,440,606 |
| 繰延税金負債 | 7,321 | 6,043 |
| 資産除去債務 | 2,378,419 | 2,446,418 |
| 退職給付に係る負債 | 7,311,817 | 7,524,273 |
| その他 | 2,082,623 | 2,106,381 |
| 固定負債計 | 85,252,913 | 92,127,744 |
| 負債の部合計 | 153,783,694 | 152,587,259 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 11,933,790 | 11,933,790 |
| 資本剰余金 | 17,277,876 | 17,026,495 |
| 利益剰余金 | 20,006,631 | 19,636,670 |
| 自己株式 | -11,376,929 | -11,376,709 |
| 株主資本合計 | 37,841,369 | 37,220,245 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 20,543 | 19,091 |
| 為替換算調整勘定 | -457,572 | -366,488 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -811,515 | -509,191 |
| その他の包括利益累計額合計 | -1,248,544 | -856,588 |
| 新株予約権 | 531,839 | 560,694 |
| 非支配株主持分 | 799,717 | 731,819 |
| 純資産の部合計 | 37,924,381 | 37,656,170 |
| 負債・純資産合計 | 191,708,076 | 190,243,430 |
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,159,338 | 3,756,115 |
| 売掛金 | 30,161,375 | 30,527,273 |
| 商品及び製品 | 338,196 | 263,991 |
| 仕掛品 | 7,753 | 6,859 |
| 原材料及び貯蔵品 | 207,129 | 191,566 |
| 前払費用 | 1,427,699 | 1,590,384 |
| 繰延税金資産 | 2,098,530 | 2,160,947 |
| 短期貸付金 | 327,526 | 673,582 |
| 関係会社短期貸付金 | 15,000 | － |
| 未収入金 | 3,178,019 | 3,296,228 |
| その他 | 331,731 | 390,765 |
| 貸倒引当金 | -26,473 | -25,348 |
| 流動資産計 | 42,225,827 | 42,832,366 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 40,378,232 | 41,430,174 |
| 減価償却累計額 | -21,423,809 | -22,869,414 |
| 建物（純額） | 18,954,422 | 18,560,759 |
| 構築物 | 2,559,534 | 2,580,309 |
| 減価償却累計額 | -1,908,422 | -1,992,439 |
| 構築物（純額） | 651,111 | 587,869 |
| 機械及び装置 | 61,660 | 61,660 |
| 減価償却累計額 | -59,811 | -60,427 |
| 機械及び装置（純額） | 1,849 | 1,233 |
| 工具 | 2,867,300 | 3,026,368 |
| 減価償却累計額 | -2,387,585 | -2,502,291 |
| 工具 | 479,714 | 524,077 |
| 土地 | 7,640,948 | 7,640,948 |
| リース資産 | 33,761,153 | 33,962,939 |
| 減価償却累計額 | -6,352,072 | -7,237,620 |
| リース資産（純額） | 27,409,081 | 26,725,318 |
| 建設仮勘定 | 1,344,220 | 999,367 |
| 有形固定資産合計 | 56,481,348 | 55,039,574 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 2,485,160 | 2,398,297 |
| ソフトウエア仮勘定 | 1,398,026 | 85,692 |
| 電話加入権 | 82,665 | 82,665 |
| 施設利用権 | 46,456 | 39,474 |
| のれん | 3,943,950 | 3,453,733 |
| リース資産 | 162,267 | 188,212 |
| その他 | 48,170 | 49,247 |
| 無形固定資産合計 | 8,166,698 | 6,297,324 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 146,028 | 143,996 |
| 関係会社株式 | 16,870,610 | 16,878,432 |
| 出資金 | 14,350 | 14,350 |
| 関係会社出資金 | 2,091,700 | 2,874,512 |
| 長期貸付金 | 4,382,358 | 4,185,320 |
| 従業員長期貸付金 | 1,150 | 920 |
| 関係会社長期貸付金 | 14,573,863 | 14,204,483 |
| 破産更生債権等 | 109,649 | 49,369 |
| 長期前払費用 | 1,312,201 | 1,231,906 |
| 繰延税金資産 | 10,962 | 209,083 |
| 差入保証金 | 9,056,865 | 9,033,257 |
| 保険積立金 | 459,830 | 446,110 |
| 会員権 | 12,400 | 12,400 |
| 投資損失引当金 | -200,000 | － |
| 貸倒引当金 | -4,876,612 | -4,580,832 |
| 投資その他の資産合計 | 43,965,357 | 44,703,308 |
| 固定資産計 | 108,613,404 | 106,040,207 |
| 資産の部合計 | 150,839,232 | 148,872,574 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 309,908 | 305,568 |
| 短期借入金 | 20,164,002 | 5,257,002 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,571,400 | 5,636,350 |
| リース債務 | 973,334 | 978,798 |
| 未払金 | 2,001,736 | 2,376,775 |
| 未払費用 | 14,717,909 | 16,481,894 |
| 未払法人税等 | 1,801,059 | 2,200,933 |
| 未払消費税等 | 1,398,178 | 1,739,995 |
| 前受金 | 1,594,145 | 1,150,752 |
| 預り金 | 1,415,396 | 2,450,554 |
| 賞与引当金 | 4,499,535 | 5,019,484 |
| 役員賞与引当金 | 38,000 | 38,000 |
| 流動負債計 | 52,484,605 | 43,636,107 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 16,981,150 | 21,537,300 |
| リース債務 | 31,414,407 | 31,369,386 |
| 退職給付引当金 | 5,769,030 | 6,095,635 |
| 預り保証金 | 401,560 | 415,326 |
| 長期前受金 | 9,339 | 42,938 |
| 資産除去債務 | 1,912,634 | 1,952,967 |
| その他 | 944,136 | 985,495 |
| 固定負債計 | 57,432,258 | 62,399,049 |
| 負債の部合計 | 109,916,864 | 106,035,156 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 11,933,790 | 11,933,790 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 15,262,748 | － |
| その他資本剰余金 | － | 15,262,100 |
| 資本剰余金合計 | 15,262,748 | 15,262,100 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 364,928 | 364,928 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 16,802,345 | 16,802,345 |
| 繰越利益剰余金 | 7,383,129 | 9,271,161 |
| 利益剰余金合計 | 24,550,402 | 26,438,434 |
| 自己株式 | -11,376,929 | -11,376,709 |
| 株主資本合計 | 40,370,011 | 42,257,615 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 20,516 | 19,107 |
| その他の包括利益累計額合計 | 20,516 | 19,107 |
| 新株予約権 | 531,839 | 560,694 |
| 純資産の部合計 | 40,922,368 | 42,837,417 |
| 負債・純資産合計 | 150,839,232 | 148,872,574 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
