ニチイ学館（9792）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -11,227,673 | 1,349,971 |
| 減価償却費 | 5,945,753 | 5,895,983 |
| のれん償却額 | 2,141,812 | 2,144,110 |
| 減損損失 | 5,718,710 | 120,936 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -166,513 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -165,861 | 75,173 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,700 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 397,303 | -25,707 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 461,780 | 509,527 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 140,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -170,988 | -153,256 |
| 支払利息 | 3,456,218 | 4,103,515 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -41,349 | -55,250 |
| 関係会社株式評価損 | 701,999 | － |
| 固定資産除却損 | 23,451 | 15,350 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 547 | -1,144 |
| 株式報酬費用 | 360,903 | 29,275 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 173,457 | 221,922 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -478,476 | -101,114 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -643,033 | -134,469 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 11,075 | 1,499 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 80,165 | 263,580 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -24,123 | -217,774 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,097,807 | -85,682 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,894,571 | 76,865 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 596,544 | 580,549 |
| その他 | 910,159 | -295,988 |
| 小計 | 7,996,928 | 14,317,873 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41,574 | 42,933 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 6,250 | 8,750 |
| 利息の支払額 | -3,456,334 | -4,101,253 |
| 法人税等の支払額 | -2,041,494 | -889,256 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,546,924 | 9,379,047 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -799,844 | -311,274 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,499,844 | 311,274 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,520,837 | -502,798 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,700,000 | 2,319,644 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,046,714 | -2,186,276 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 486 | 7,161 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,791,095 | -1,953,717 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,005,610 | -19,059 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 500,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -470,421 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出 | -1,394,781 | -499,278 |
| 貸付けによる支出 | -1,566,380 | -673,760 |
| 貸付金の回収による収入 | 668,814 | 194,293 |
| 差入保証金の取得による支出 | -589,923 | -1,435,673 |
| 差入保証金の回収による収入 | 600,873 | 841,508 |
| 補助金収入 | 310,418 | 470,067 |
| その他投資（純額） | -315,311 | -158,956 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,250,061 | -3,567,267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 18,338,627 | -38,041 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,821,502 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,813,574 | -4,328,556 |
| 自己株式の売却による収入 | 125 | 42 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,455,863 | -740 |
| 親会社による配当金の支払額 | -1,360,387 | -1,410,995 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9,600 | -7,500 |
| リース債務の返済による支出 | -1,262,905 | -1,215,967 |
| 連結範囲の変更を伴わない子会社出資金の取得による支出 | -48,532 | -83,101 |
| その他 | -6,013 | 16,913 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,381,875 | -4,246,443 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20,018 | -37 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,658,720 | 1,565,298 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2,893,394 | 250,970 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,373,159 | 16,189,428 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
