ニチイ学館（9792）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 3,025,337 | -11,227,673 |
| 減価償却費 | 6,062,982 | 5,945,753 |
| のれん償却額 | 1,846,949 | 2,141,812 |
| 減損損失 | 72,740 | 5,718,710 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,271 | -166,513 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -33,925 | -165,861 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -1,700 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,306 | 397,303 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -8,284 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 268,231 | 461,780 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | － | 140,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -161,729 | -170,988 |
| 支払利息 | 2,740,804 | 3,456,218 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,801 | -41,349 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,042 | － |
| 関係会社株式評価損 | 24,062 | 701,999 |
| 固定資産除却損 | 20,036 | 23,451 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2,134 | 547 |
| 株式報酬費用 | － | 360,903 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -763,473 | 173,457 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 161,165 | -478,476 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -236,320 | -643,033 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 5,562 | 11,075 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 239,090 | 80,165 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 35,327 | -24,123 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,712,696 | -2,097,807 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -159,448 | 1,894,571 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 163,663 | 596,544 |
| その他 | 30,065 | 910,159 |
| 小計 | 16,016,246 | 7,996,928 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46,436 | 41,574 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 2,500 | 6,250 |
| 利息の支払額 | -2,740,490 | -3,456,334 |
| 法人税等の支払額 | -2,695,564 | -2,041,494 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,629,128 | 2,546,924 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,008,000 | -799,844 |
| 定期預金の払戻による収入 | 808,000 | 1,499,844 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,198,508 | -1,520,837 |
| 有価証券の売却による収入 | 2,700,000 | 1,700,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,748,377 | -2,046,714 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,162 | 486 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,623,016 | -1,791,095 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,009,776 | -1,005,610 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 607,538 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -531,163 | － |
| 関係会社出資金の取得による支出 | -744,077 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出 | － | -1,394,781 |
| 貸付けによる支出 | -2,978,775 | -1,566,380 |
| 貸付金の回収による収入 | 152,873 | 668,814 |
| 差入保証金の取得による支出 | -608,434 | -589,923 |
| 差入保証金の回収による収入 | 392,096 | 600,873 |
| 補助金収入 | 177,039 | 310,418 |
| その他投資（純額） | -474,032 | -315,311 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,085,450 | -6,250,061 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,069,915 | 18,338,627 |
| 長期借入れによる収入 | 16,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,735,750 | -8,813,574 |
| 自己株式の売却による収入 | 54 | 125 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,547,351 | -1,455,863 |
| 親会社による配当金の支払額 | -1,396,663 | -1,360,387 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7,500 | -9,600 |
| リース債務の返済による支出 | -1,278,973 | -1,262,905 |
| 連結範囲の変更を伴わない子会社出資金の取得による支出 | － | -48,532 |
| その他 | -162,253 | -6,013 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,198,352 | 5,381,875 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,133 | -20,018 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -659,807 | 1,658,720 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 41,199 | 2,893,394 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,821,045 | 14,373,159 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
