ニチイ学館（9792）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,726,250 | -2,081,792 |
| 減価償却費 | 3,010,507 | 2,978,880 |
| のれん償却額 | 923,462 | 1,037,938 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,658 | -6,548 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 448,111 | 308,536 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,850 | -13,850 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 220,781 | 299,333 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,132 | -166,513 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -8,284 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -81,875 | -83,671 |
| 支払利息 | 1,322,463 | 1,661,370 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,594 | -21,063 |
| 固定資産除却損 | 11,986 | 9,711 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,437 | 566 |
| 減損損失 | 33,740 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -735,261 | 280,059 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 47,936 | -43,636 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -244,018 | -183,717 |
| その他 | 1,439,174 | -295,524 |
| 小計 | 8,081,177 | 3,680,080 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,427 | 21,593 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | － | 2,500 |
| 利息の支払額 | -1,322,458 | -1,661,211 |
| 法人税等の支払額 | -1,412,897 | -1,014,701 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,372,249 | 1,028,260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -154,000 | -655,932 |
| 定期預金の払戻による収入 | 154,000 | 655,932 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,200,000 | -998,647 |
| 有価証券の売却による収入 | 500,000 | 1,200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -673,557 | -534,931 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,067 | 503 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,270,477 | -651,300 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -705,180 | -500,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 500,000 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -508,519 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出 | － | -990,215 |
| 貸付けによる支出 | -743,894 | -899,455 |
| 貸付金の回収による収入 | 88,616 | 296,093 |
| 補助金収入 | 177,133 | 275,745 |
| その他 | -490,776 | 40,587 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,325,587 | -2,761,619 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,262,746 | 7,657,724 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,373,000 | -3,108,500 |
| リース債務の返済による支出 | -653,744 | -657,765 |
| 自己株式の取得による支出 | -690 | -1,455,376 |
| 配当金の支払額 | -698,619 | -654,998 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7,500 | -9,600 |
| その他 | -88,064 | -52,947 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,084,366 | 1,718,536 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 111 | -27,595 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,037,594 | -42,417 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,821,045 | 12,599,536 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 2,820,908 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
