ニチイ学館（9792）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,428,987 | 1,726,250 |
| 減価償却費 | 3,008,108 | 3,010,507 |
| のれん償却額 | 922,821 | 923,462 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -542,873 | -13,658 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 539,347 | 448,111 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,850 | -14,850 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 215,290 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 220,781 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,450 | -5,132 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -6,630 | -8,284 |
| 受取利息及び受取配当金 | -72,355 | -81,875 |
| 支払利息 | 980,832 | 1,322,463 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -1,594 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,030,370 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 49,999 | － |
| 固定資産除却損 | 29,213 | 11,986 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 1,437 |
| 減損損失 | － | 33,740 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 88,514 | -735,261 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 32,601 | 47,936 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -125,385 | -244,018 |
| その他 | -2,538,792 | 1,439,174 |
| 小計 | 4,961,007 | 8,081,177 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,812 | 26,427 |
| 利息の支払額 | -982,027 | -1,322,458 |
| 法人税等の支払額 | -1,223,053 | -1,412,897 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,771,738 | 5,372,249 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -159,500 | -154,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 160,000 | 154,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,099,856 | -1,200,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 2,300,000 | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,008,698 | -673,557 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,067 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -589,981 | -1,270,477 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200,000 | -705,180 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,969,115 | 500,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -150,000 | -508,519 |
| 貸付けによる支出 | -697,962 | -743,894 |
| 貸付金の回収による収入 | 111,375 | 88,616 |
| 補助金収入 | 60,080 | 177,133 |
| その他 | -278,325 | -490,776 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 416,245 | -4,325,587 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,140,135 | -1,262,746 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,373,000 | -3,373,000 |
| リース債務の返済による支出 | -645,542 | -653,744 |
| 自己株式の取得による支出 | -726 | -690 |
| 配当金の支払額 | -628,553 | -698,619 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6,000 | -7,500 |
| その他 | -82,713 | -88,064 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,596,400 | -3,084,366 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -29,644 | 111 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,561,940 | -2,037,594 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 35,194 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,625,685 | 8,402,059 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
