ニチイ学館（9792）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,081,792 | -1,127,871 |
| 減価償却費 | 2,978,880 | 2,915,501 |
| のれん償却額 | 1,037,938 | 1,066,348 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,548 | -18,901 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 308,536 | 524,318 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,850 | -14,550 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 299,333 | 353,406 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -166,513 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -83,671 | -76,394 |
| 支払利息 | 1,661,370 | 1,975,120 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -21,063 | -16,858 |
| 固定資産除却損 | 9,711 | 1,124 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 566 | -783 |
| 減損損失 | － | 24,464 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 280,059 | 100,966 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -43,636 | -226,674 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -183,717 | -225,814 |
| その他 | -295,524 | -175,775 |
| 小計 | 3,680,080 | 5,077,626 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,593 | 13,346 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 2,500 | 3,750 |
| 利息の支払額 | -1,661,211 | -1,969,020 |
| 法人税等の支払額 | -1,014,701 | -271,403 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,028,260 | 2,854,297 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -655,932 | -155,707 |
| 定期預金の払戻による収入 | 655,932 | 155,707 |
| 有価証券の取得による支出 | -998,647 | -502,798 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,200,000 | 1,020,484 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -534,931 | -367,913 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 503 | 783 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -651,300 | -1,128,765 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -500,000 | -19,059 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -470,421 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出 | -990,215 | -376,506 |
| 貸付けによる支出 | -899,455 | -453,539 |
| 貸付金の回収による収入 | 296,093 | 146,640 |
| 補助金収入 | 275,745 | 441,381 |
| その他 | 40,587 | -1,000,238 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,761,619 | -2,709,951 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,657,724 | 2,118,441 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,108,500 | -2,158,900 |
| リース債務の返済による支出 | -657,765 | -668,753 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,455,376 | -222 |
| 配当金の支払額 | -654,998 | -705,997 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9,600 | -7,500 |
| その他 | -52,947 | 35,517 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,718,536 | -1,387,415 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27,595 | -32,537 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -42,417 | -1,275,606 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,373,159 | 13,171,257 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2,820,908 | 73,704 |
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