ニチイ学館（9792）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 12,430,347 | 7,941,474 |
| 減価償却費 | 5,228,244 | 5,643,123 |
| のれん償却額 | 1,471,455 | 1,868,913 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -75,357 | -33,469 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 456,476 | 221,974 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,400 | 3,200 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 291,694 | 271,419 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,002 | 4,395 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -382,800 | － |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 5,272 | 18,485 |
| 受取利息及び受取配当金 | -146,244 | -145,798 |
| 支払利息 | 1,074,869 | 1,784,705 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,111 | -1,922 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,827 | 12 |
| 固定資産除却損 | 44,749 | 40,453 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 3,640 |
| 災害損失 | 69,940 | － |
| 関係会社整理損 | － | 241,237 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,579,884 | -372,945 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -118,222 | -80,316 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 176,945 | -553,333 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 27,694 | 16,133 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 590,994 | 337,373 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -48,796 | -144,553 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 368,244 | -109,600 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,586,095 | 2,851,823 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 501,586 | 550,020 |
| その他 | -1,684 | -9,494 |
| 小計 | 22,976,739 | 20,346,953 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,017 | 46,479 |
| 利息の支払額 | -1,076,470 | -1,783,046 |
| 法人税等の支払額 | -5,809,468 | -5,762,588 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,128,818 | 12,847,798 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -508,000 | -1,008,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 808,000 | 808,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,100,054 | -3,594,975 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 2,400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,897,415 | -5,222,202 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 765 | 2,354 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,006,606 | -746,411 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,062,920 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 304,216 | 949,500 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -151,108 | -890,010 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -7,658,337 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,330,949 | -466,344 |
| 貸付金の回収による収入 | 165,707 | 623,883 |
| 差入保証金の取得による支出 | -1,335,582 | -1,366,340 |
| 差入保証金の回収による収入 | 414,889 | 344,806 |
| 補助金収入 | 594,218 | 264,133 |
| その他投資（純額） | -517,371 | -569,901 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,217,627 | -9,534,428 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,140,000 | 788,853 |
| 長期借入れによる収入 | 17,950,000 | 13,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,531,200 | -15,379,700 |
| 自己株式の売却による収入 | 89 | 275 |
| 自己株式の取得による支出 | -540 | -710 |
| 親会社による配当金の支払額 | -1,034,825 | -1,183,573 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4,500 | -4,500 |
| リース債務の返済による支出 | -1,071,057 | -1,272,260 |
| その他 | -90,407 | -94,752 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,077,558 | -4,146,368 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,036 | 46,890 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,986,713 | -786,106 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 72,887 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,755,056 | 8,741,769 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,741,769 | 8,028,550 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
