ニチイ学館（9792）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 8,088,781 | 12,430,347 |
| 減価償却費 | 4,343,250 | 5,228,244 |
| のれん償却額 | 965,722 | 1,471,455 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 325,417 | -75,357 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,886 | 456,476 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,100 | 1,400 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 295,099 | 291,694 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,699 | 5,002 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 382,800 | -382,800 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | 5,272 |
| 受取利息及び受取配当金 | -117,737 | -146,244 |
| 支払利息 | 599,663 | 1,074,869 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,119 | -4,111 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,827 |
| 固定資産除却損 | 43,157 | 44,749 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 4,889 | － |
| 減損損失 | 23,742 | － |
| 災害損失 | 260,264 | 69,940 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 504,813 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,337,096 | -1,579,884 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -139,788 | -118,222 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,164,567 | 176,945 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -24,654 | 27,694 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 499,699 | 590,994 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 39,127 | -48,796 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -201,228 | 368,244 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 590,398 | 2,586,095 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -596,522 | 501,586 |
| その他 | -15,726 | -1,684 |
| 小計 | 13,398,071 | 22,976,739 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,104 | 38,017 |
| 利息の支払額 | -598,890 | -1,076,470 |
| 法人税等の支払額 | -3,026,906 | -5,809,468 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,795,378 | 16,128,818 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -414,000 | -508,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 420,000 | 808,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -100,000 | -1,100,054 |
| 有価証券の売却による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,198,956 | -2,897,415 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21,328 | 765 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,903,155 | -1,006,606 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12,120 | 304,216 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -151,108 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -7,658,337 |
| 貸付けによる支出 | -1,305,605 | -1,330,949 |
| 貸付金の回収による収入 | 148,988 | 165,707 |
| 差入保証金の取得による支出 | -479,398 | -1,335,582 |
| 差入保証金の回収による収入 | 421,887 | 414,889 |
| 補助金収入 | 229,251 | 594,218 |
| その他投資（純額） | -355,245 | -517,371 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,402,785 | -14,217,627 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | -1,140,000 |
| 長期借入れによる収入 | 7,000,000 | 17,950,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,100,000 | -11,531,200 |
| 自己株式の売却による収入 | 41 | 89 |
| 自己株式の取得による支出 | -680 | -540 |
| 親会社による配当金の支払額 | -894,448 | -1,034,825 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4,500 | -4,500 |
| リース債務の返済による支出 | -767,599 | -1,071,057 |
| その他 | -51,092 | -90,407 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,518,279 | 3,077,558 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,977 | -2,036 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -109,708 | 4,986,713 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,864,764 | 3,755,056 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,755,056 | 8,741,769 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
