前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2011年3月31日	2012年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	3,912,556	8,699,654
受取手形及び売掛金	29,891,605	31,802,791
有価証券	－	1,599,880
商品及び製品	404,983	599,236
仕掛品	4,283	5,810
原材料及び貯蔵品	278,660	333,724
繰延税金資産	3,435,974	2,721,057
その他	6,292,293	8,378,019
貸倒引当金	-56,829	-38,293
流動資産合計	44,163,528	54,101,880
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	43,828,036	46,573,130
減価償却累計額	-17,231,360	-19,576,751
建物及び構築物（純額）	26,596,675	26,996,379
機械装置及び運搬具	90,064	90,064
減価償却累計額	-82,071	-84,132
機械装置及び運搬具（純額）	7,993	5,931
工具	2,884,210	3,693,465
減価償却累計額	-2,354,668	-3,087,984
工具	529,542	605,480
土地	8,031,872	8,142,343
リース資産	5,877,110	17,434,209
減価償却累計額	-952,274	-1,893,256
リース資産（純額）	4,924,836	15,540,953
建設仮勘定	235,983	878,952
その他
有形固定資産合計	40,326,903	52,170,041
無形固定資産
のれん	13,564,666	21,918,063
ソフトウエア	3,862,956	3,183,700
ソフトウエア仮勘定	281,603	610,315
リース資産	1,116,584	905,340
その他	192,648	201,080
無形固定資産合計	19,018,460	26,818,501
投資その他の資産
投資有価証券	1,489,149	1,758,191
長期貸付金	5,636,625	6,561,118
長期前払費用	2,538,018	2,602,576
差入保証金	9,701,786	11,353,637
繰延税金資産	2,444,506	2,060,822
その他	1,521,598	1,397,283
貸倒引当金	-1,059,406	-1,007,711
投資その他の資産合計	22,272,279	24,725,918
固定資産合計	81,617,643	103,714,460
繰延資産
資産合計	125,781,172	157,816,341
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	979,919	957,132
短期借入金	1,318,002	193,091
1年内返済予定の長期借入金	4,781,871	5,257,449
リース債務	936,059	1,215,521
未払法人税等	3,538,277	3,274,561
未払消費税等	743,978	1,162,535
未払費用	14,457,396	16,178,955
前受金	3,270,247	9,560,434
賞与引当金	4,223,744	4,775,256
役員賞与引当金	35,100	36,500
その他	5,271,775	6,298,064
流動負債合計	39,556,372	48,909,502
固定負債
長期借入金	18,991,565	24,990,175
リース債務	5,441,179	15,833,977
長期前受金	2,777,994	2,694,117
退職給付引当金	4,428,149	4,719,843
役員退職慰労引当金	157,921	162,923
資産除去債務	1,233,067	1,542,245
その他	994,525	1,521,252
固定負債合計	34,024,403	51,464,536
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	73,580,776	100,374,038
純資産の部
株主資本
資本金	11,933,790	11,933,790
資本剰余金	17,354,214	17,354,214
利益剰余金	29,492,922	34,057,020
自己株式	-6,789,290	-6,133,715
株主資本合計	51,991,637	57,211,311
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	-46,849	-45,042
その他の包括利益累計額合計	-46,849	-45,042
少数株主持分	255,608	276,034
純資産合計	52,200,395	57,442,302
負債純資産合計	125,781,172	157,816,341

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2011年3月31日	2012年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,471,087	4,432,058
売掛金	27,983,303	29,467,163
商品及び製品	249,669	342,579
原材料及び貯蔵品	260,573	315,509
前払費用	947,449	1,029,537
繰延税金資産	3,374,481	2,605,305
関係会社短期貸付金	14,152,500	13,922,360
短期貸付金	70,015	180
未収入金	3,675,563	3,286,836
その他	150,823	176,032
貸倒引当金	-48,931	-31,722
流動資産合計	52,286,535	55,545,840
固定資産
有形固定資産
建物	33,762,331	35,358,806
減価償却累計額	-12,472,147	-13,846,044
建物（純額）	21,290,184	21,512,761
構築物	2,096,632	2,209,925
減価償却累計額	-1,184,764	-1,310,681
構築物（純額）	911,868	899,244
機械及び装置	61,660	61,660
減価償却累計額	-57,271	-58,175
機械及び装置（純額）	4,389	3,485
船舶
車両運搬具	3,194	3,194
減価償却累計額	-3,098	-3,130
車両運搬具（純額）	95	63
工具	1,851,132	1,930,781
減価償却累計額	-1,555,880	-1,653,124
工具	295,251	277,657
土地	7,515,567	7,626,039
リース資産	4,946,384	14,946,929
減価償却累計額	-507,789	-1,178,593
リース資産（純額）	4,438,594	13,768,335
建設仮勘定	235,983	805,452
その他
有形固定資産合計	34,691,935	44,893,040
無形固定資産
ソフトウエア仮勘定	281,603	591,943
電話加入権	82,206	82,206
施設利用権	79,724	78,533
のれん	6,776,424	6,248,239
商標権	108	64
ソフトウエア	3,844,623	3,058,504
リース資産	1,111,151	900,994
その他	18,400	18,400
無形固定資産合計	12,194,243	10,978,887
投資その他の資産
投資有価証券	930,587	636,660
関係会社株式	1,648,555	11,953,342
出資金	1,100	1,100
長期貸付金	2,655,851	3,255,393
従業員長期貸付金	17,327	13,226
関係会社長期貸付金	3,340,298	3,727,501
破産更生債権等	730,224	693,446
長期前払費用	1,386,357	1,475,221
繰延税金資産	2,423,340	1,991,246
賃貸資産
差入保証金	6,895,225	7,750,938
保険積立金	653,442	656,906
会員権	23,100	23,100
投資不動産
貸倒引当金	-1,046,224	-985,446
投資その他の資産合計	19,659,185	31,192,635
固定資産合計	66,545,364	87,064,562
繰延資産
資産合計	118,831,900	142,610,403
負債の部
流動負債
買掛金	290,702	309,500
短期借入金	1,228,002	128,002
1年内返済予定の長期借入金	4,600,000	5,046,800
リース債務	665,197	966,655
未払金	3,180,937	2,906,273
未払費用	13,750,202	15,279,781
未払法人税等	3,426,128	3,085,460
未払消費税等	730,558	1,099,078
前受金	1,319,801	1,391,232
預り金	729,889	1,906,118
賞与引当金	4,128,093	4,439,756
役員賞与引当金	35,100	36,500
災害損失引当金	380,000	－
その他	－	23,800
流動負債合計	34,464,613	36,618,957
固定負債
長期借入金	18,400,000	24,496,500
リース債務	4,996,486	14,055,663
退職給付引当金	4,084,083	4,306,140
役員退職慰労引当金	151,826	157,928
預り保証金	163,341	176,136
長期前受金	214,843	244,621
資産除去債務	1,157,078	1,226,358
その他	359,100	874,775
固定負債合計	29,526,760	45,538,126
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	63,991,373	82,157,083
純資産の部
株主資本
資本金	11,933,790	11,933,790
資本剰余金
資本準備金	15,262,748	15,262,748
資本剰余金合計	15,262,748	15,262,748
利益剰余金
利益準備金	364,928	364,928
その他利益剰余金
別途積立金	24,802,345	24,802,345
繰越利益剰余金	9,312,854	14,268,265
利益剰余金合計	34,480,128	39,435,538
自己株式	-6,789,290	-6,133,715
株主資本合計	54,887,376	60,498,362
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	-46,849	-45,042
その他の包括利益累計額合計	-46,849	-45,042
純資産合計	54,840,526	60,453,319
負債純資産合計	118,831,900	142,610,403

ニチイ学館（9792）の貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算

株式

チャート