ニチイ学館（9792）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,619,676 | 3,313,734 |
| 減価償却費 | 3,110,350 | 3,171,390 |
| のれん償却額 | 959,257 | 866,149 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 773,383 | 721,450 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,450 | -16,060 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,863 | -32,749 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 305,339 | 294,012 |
| 受取利息及び受取配当金 | -94,027 | -73,096 |
| 支払利息 | 2,416,896 | 2,515,424 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -24,133 | -35,552 |
| 固定資産除却損 | 3,532 | 55,553 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -208,957 | -46,442 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 103,598 | -123,822 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -350,773 | 31,408 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 555,308 | -826,548 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 143,543 | -702,322 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -291,013 | -1,342,581 |
| その他 | 9,411 | -375,016 |
| 小計 | 9,006,079 | 7,394,930 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,017 | 13,828 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 6,250 | 7,500 |
| 利息の支払額 | -2,417,562 | -2,510,696 |
| 法人税等の支払額 | -1,803,532 | -2,016,129 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,823,251 | 2,889,433 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -155,710 | -159,620 |
| 定期預金の払戻による収入 | 155,709 | 155,620 |
| 有価証券の取得による支出 | -208,880 | -73,818 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 19,335 | 59,887 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -919,969 | -846,406 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,800 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -204,635 | -508,350 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -7,381 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 39,749 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -103,654 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による支出 | -104,438 | － |
| 貸付けによる支出 | -77,857 | -15,070 |
| 貸付金の回収による収入 | 706,500 | 97,967 |
| 補助金収入 | 614,202 | 481,710 |
| その他 | -21,201 | -7,612 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -257,049 | -823,068 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,105,716 | 3,521,676 |
| 長期借入れによる収入 | 8,417,398 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,358,300 | -4,010,387 |
| リース債務の返済による支出 | -671,352 | -809,786 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の取得による支出 | -30,456 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -443 | -672 |
| 配当金の支払額 | -706,010 | -1,285,091 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -11,520 | -11,520 |
| その他 | 9,498 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,456,901 | -2,595,782 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 719 | -20,027 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,110,021 | -549,444 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 6,321 | 117,826 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -17,952 | -134,675 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,075,206 | 17,508,912 |
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