ダイセキ（9793）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年8月31日 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,889 | 3,542 |
| 減価償却費 | 755 | 700 |
| のれん償却額 | 97 | 135 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | -6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28 | 71 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -20 | 27 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -73 | -76 |
| 支払利息 | 5 | 4 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -6 |
| 固定資産除却損 | 9 | 5 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -460 | -936 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 96 | -403 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 272 | 818 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -31 | -27 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 75 | 9 |
| その他 | -38 | 47 |
| 小計 | 3,621 | 3,918 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73 | 73 |
| 利息の支払額 | -5 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -667 | -1,297 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,021 | 2,689 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20 | -13 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | 15 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -89 | -493 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1 | 100 |
| 保険積立金の積立による支出 | -52 | -15 |
| 保険積立金の解約による収入 | 0 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -194 | -794 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 83 | 56 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8 | 0 |
| 長期貸付けによる支出 | -127 | 0 |
| その他 | 8 | 22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -387 | -1,123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50 | -275 |
| 長期借入金の返済による支出 | -155 | -85 |
| 配当金の支払額 | -424 | -478 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -32 | -11 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -563 | -858 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,069 | 707 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,004 | 19,074 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,074 | 18,605 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
