キャッシュ・フローの状況
2024年5月24日 9:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -41億4400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -82億5200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 137億9200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 2月期 連結 | 2Q | 2,666 | -3,420 | 217 | -754 | -2,087 | 26,209 | 通期 | 7,509 | -2,829 | -3,702 | 4,680 | -3,073 | 27,723 |
| 2017年 2月期 連結 | 2Q | 2,889 | -2,485 | -880 | 404 | -1,854 | 27,245 | 通期 | 5,813 | -4,452 | -1,934 | 1,361 | -3,799 | 27,149 |
| 2018年 2月期 連結 | 2Q | 2,784 | -4,848 | 23 | -2,064 | -3,868 | 25,108 | 通期 | 9,938 | -6,237 | -2,957 | 3,701 | -5,273 | 27,892 |
| 2019年 2月期 連結 | 2Q | 5,059 | -3,106 | -1,405 | 1,953 | -2,691 | 28,439 | 通期 | 9,580 | -8,396 | -347 | 1,184 | -4,948 | 28,729 |
| 2020年 2月期 連結 | 2Q | 4,658 | -4,093 | 700 | 565 | -3,150 | 29,994 | 通期 | 9,633 | -11,964 | -450 | -2,331 | -9,978 | 25,946 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | 4,550 | -1,827 | -2,052 | 2,723 | -1,151 | 26,617 | 通期 | 9,784 | 981 | -3,049 | 10,765 | -2,754 | 33,663 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | 5,012 | -2,895 | -1,952 | 2,117 | -1,677 | 33,827 | 通期 | 11,699 | -3,827 | -7,620 | 7,872 | -4,038 | 33,914 |
| 2023年 2月期 連結 | 2Q | 3,754 | -3,907 | -4,878 | -153 | -2,652 | 28,882 | 通期 | 9,919 | -8,300 | -8,031 | 1,619 | -6,739 | 27,502 |
| 2024年 2月期 連結 | 2Q | 6,533 | -5,988 | -1,257 | 545 | -2,900 | 26,789 | 通期 | 13,792 | -8,252 | -4,144 | 5,540 | -5,254 | 28,898 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年2月（連）
- 46億8000万
- 2017年2月（連） -70.92%
- 13億6100万
- 2018年2月（連） +171.93%
- 37億100万
- 2019年2月（連） -68.01%
- 11億8400万
- 2020年2月（連） マイ転
- -23億3100万
- 2021年2月（連） プラ転
- 107億6500万
- 2022年2月（連） -26.87%
- 78億7200万
- 2023年2月（連） -79.43%
- 16億1900万
- 2024年2月（連） +242.19%
- 55億4000万
営業CFマージン
- 2016年2月（連）
- 14.78%
- 2017年2月（連）
- 13.14%
- 2018年2月（連）
- 20.21%
- 2019年2月（連）
- 18.67%
- 2020年2月（連）
- 17.81%
- 2021年2月（連）
- 18.99%
- 2022年2月（連）
- 20.57%
- 2023年2月（連）
- 16.93%
- 2024年2月（連）
- 19.93%