ダイセキ（9793）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年5月26日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第65期(2022/03/01-2023/02/28)
- 【短信】
- 2023年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年3月1日
至 2022年2月28日 | 自 2022年3月1日
至 2023年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,037 | 13,011 |
| 減価償却費 | 2,384 | 2,390 |
| 減損損失 | 18 | － |
| のれん償却額 | 76 | 76 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 45 | 66 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | -2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 98 | 76 |
| 受取利息及び受取配当金 | -77 | -113 |
| 支払利息 | 5 | 5 |
| 補助金収入 | -10 | -13 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -29 | -10 |
| 固定資産除却損 | 90 | 77 |
| 固定資産圧縮損 | － | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -17 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 0 | -23 |
| 保険解約損益（△は益） | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -637 | -908 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -43 | -41 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 255 | 562 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -40 | -577 |
| その他 | -202 | -341 |
| 小計 | 14,966 | 14,220 |
| 利息及び配当金の受取額 | 102 | 139 |
| 利息の支払額 | -4 | -5 |
| 法人税等の支払額 | -3,364 | -4,434 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,699 | 9,919 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,683 | -1,239 |
| 定期預金の払戻による収入 | 137 | 126 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -333 | -1,890 |
| 保険積立金の積立による支出 | -14 | -7 |
| 保険積立金の解約による収入 | 56 | 231 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,201 | 506 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,337 | -6,130 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 155 | 62 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19 | -39 |
| 補助金の受取額 | 10 | 13 |
| その他 | 0 | 65 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,827 | -8,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150 | 370 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -802 | -731 |
| 配当金の支払額 | -2,397 | -3,104 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -59 | -95 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,120 | -4,902 |
| その他 | -90 | -67 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,620 | -8,031 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 251 | -6,412 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,914 | 27,502 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
