ダイセキ（9793）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年5月27日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書-第64期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)
- 【短信】
- 2022年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年3月1日
至 2021年2月28日 | 自 2021年3月1日
至 2022年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,066 | 13,037 |
| 減価償却費 | 2,374 | 2,384 |
| 減損損失 | － | 18 |
| のれん償却額 | 76 | 76 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18 | 45 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -263 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 68 | 98 |
| 受取利息及び受取配当金 | -73 | -77 |
| 支払利息 | 5 | 5 |
| 補助金収入 | － | -10 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -20 | -29 |
| 固定資産除却損 | 66 | 90 |
| 出資金運用損益（△は益） | -7 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -16 | 0 |
| 保険解約損益（△は益） | 2 | 0 |
| 役員退職慰労金 | 339 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 163 | -637 |
| 棚卸資産の増減額 | 278 | -43 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -652 | 255 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -52 | -40 |
| その他 | 850 | -202 |
| 小計 | 13,214 | 14,966 |
| 利息及び配当金の受取額 | 106 | 102 |
| 利息の支払額 | -5 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -3,531 | -3,364 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,784 | 11,699 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -173 | -1,683 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,820 | 137 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,554 | -333 |
| 保険積立金の積立による支出 | -19 | -14 |
| 保険積立金の解約による収入 | 107 | 56 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,300 | 1,201 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,655 | -3,337 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 69 | 155 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12 | -19 |
| 補助金の受取額 | － | 10 |
| その他 | 99 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 981 | -3,827 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -670 | -150 |
| 長期借入れによる収入 | 989 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -646 | -802 |
| 配当金の支払額 | -2,610 | -2,397 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -58 | -59 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -4,120 |
| その他 | -51 | -90 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,049 | -7,620 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,716 | 251 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,663 | 33,914 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
