ダイセキ（9793）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年5月28日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第63期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
- 【短信】
- 2021年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年3月1日
至 2020年2月29日 | 自 2020年3月1日
至 2021年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,850 | 10,066 |
| 減価償却費 | 1,947 | 2,374 |
| 減損損失 | 23 | － |
| のれん償却額 | 76 | 76 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -48 | -7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30 | 18 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11 | -263 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 44 | 68 |
| 受取利息及び受取配当金 | -74 | -73 |
| 支払利息 | 6 | 5 |
| 補助金収入 | -55 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 87 | -20 |
| 固定資産除却損 | 64 | 66 |
| 固定資産圧縮損 | 55 | － |
| 出資金運用損益（△は益） | -20 | -7 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | -16 |
| 保険解約損益（△は益） | － | 2 |
| 役員退職慰労金 | － | 339 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -963 | 163 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -203 | 278 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 496 | -652 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 669 | -52 |
| その他 | -436 | 850 |
| 小計 | 12,561 | 13,214 |
| 利息及び配当金の受取額 | 90 | 106 |
| 利息の支払額 | -6 | -5 |
| 法人税等の支払額 | -3,012 | -3,531 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,633 | 9,784 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,850 | -173 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,820 | 3,820 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,942 | -2,554 |
| 保険積立金の積立による支出 | -19 | -19 |
| 保険積立金の解約による収入 | 48 | 107 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 718 | 2,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,819 | -2,655 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 44 | 69 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34 | -12 |
| 補助金の受取額 | 55 | － |
| その他 | 12 | 99 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,964 | 981 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 430 | -670 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 989 |
| 長期借入金の返済による支出 | -653 | -646 |
| 配当金の支払額 | -2,095 | -2,610 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -55 | -58 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| その他 | -74 | -51 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -450 | -3,049 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,782 | 7,716 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,946 | 33,663 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
