ダイセキ（9793）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年5月29日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書-第62期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
- 【短信】
- 2020年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年3月1日
至 2019年2月28日 | 自 2019年3月1日
至 2020年2月29日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,387 | 10,850 |
| 減価償却費 | 2,275 | 1,947 |
| 減損損失 | － | 23 |
| のれん償却額 | 76 | 76 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | -48 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 40 | 30 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16 | 11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 65 | 44 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66 | -74 |
| 支払利息 | 2 | 6 |
| 補助金収入 | － | -55 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -74 | 87 |
| 固定資産除却損 | 23 | 64 |
| 固定資産圧縮損 | － | 55 |
| 出資金運用損益（△は益） | -3 | -20 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -136 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 3 | － |
| 保険解約損益（△は益） | 10 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -164 | -963 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,015 | -203 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 317 | 496 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -94 | 669 |
| その他 | -301 | -436 |
| 小計 | 12,382 | 12,561 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72 | 90 |
| 利息の支払額 | -3 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -2,871 | -3,012 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,580 | 9,633 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,820 | -2,850 |
| 定期預金の払戻による収入 | 304 | 2,820 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,466 | -1,942 |
| 保険積立金の積立による支出 | -19 | -19 |
| 保険積立金の解約による収入 | 139 | 48 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 337 | 718 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,920 | -10,819 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 81 | 44 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28 | -34 |
| 補助金の受取額 | － | 55 |
| その他 | -4 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,396 | -11,964 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,170 | 430 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -462 | -653 |
| 配当金の支払額 | -1,945 | -2,095 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -55 | -55 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| その他 | -52 | -74 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -347 | -450 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 836 | -2,782 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,729 | 25,946 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
