ダイセキ（9793）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,557 | 4,820 |
| 減価償却費 | 1,151 | 1,043 |
| のれん償却額 | 38 | 38 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 39 | 69 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -69 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13 | 8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 30 | 37 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | -36 |
| 支払利息 | 3 | 1 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6 | -4 |
| 固定資産除却損 | 3 | 3 |
| 出資金運用損益（△は益） | -32 | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -75 |
| 保険解約損益（△は益） | － | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,382 | -564 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -392 | 1,423 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -402 | 29 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 40 | -12 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -95 | 104 |
| その他 | 171 | -385 |
| 小計 | 3,605 | 6,506 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 37 |
| 利息の支払額 | -3 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -853 | -1,483 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,784 | 5,059 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,020 | -20 |
| 定期預金の払戻による収入 | 22 | 206 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -130 | -841 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 100 | 158 |
| 保険積立金の積立による支出 | -13 | -10 |
| 保険積立金の解約による収入 | 34 | 74 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,868 | -2,671 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -20 |
| その他 | -6 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,848 | -3,106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 890 | -50 |
| 長期借入金の返済による支出 | -149 | -199 |
| 配当金の支払額 | -642 | -1,089 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -24 | -32 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| その他 | -49 | -32 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 23 | -1,405 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,040 | 547 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,892 | 28,439 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
