ダイセキ（9793）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年10月10日 9:28
- 【資料】
- 四半期報告書-第66期第2四半期(2023/06/01-2023/08/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年3月1日
至 2022年8月31日 | 自 2023年3月1日
至 2023年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,485 | 7,923 |
| 減価償却費 | 1,140 | 1,349 |
| のれん償却額 | 38 | 53 |
| 顧客関連資産償却額 | － | 16 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 125 | 87 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 45 | 23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55 | -55 |
| 支払利息 | 2 | 9 |
| 補助金収入 | | -2 |
| 受取補償金 | － | -83 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -10 | -28 |
| 固定資産除却損 | 9 | 17 |
| 減損損失 | － | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -948 | -2,533 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -112 | -266 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 103 | 875 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -480 | 543 |
| その他 | -253 | 257 |
| 小計 | 6,091 | 8,197 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65 | 66 |
| 補償金の受取額 | － | 83 |
| 利息の支払額 | -2 | -11 |
| 法人税等の支払額 | -2,399 | -1,801 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,754 | 6,533 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -76 | -1,081 |
| 定期預金の払戻による収入 | 22 | 168 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,765 | － |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 300 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,201 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4 | -3 |
| 保険積立金の解約による収入 | 227 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,614 | -2,783 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | 33 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38 | -117 |
| 補助金の受取額 | 0 | 2 |
| その他 | 20 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,907 | -5,988 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,270 | -1,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -396 | -327 |
| 社債の償還による支出 | － | -4 |
| 配当金の支払額 | -1,617 | -1,480 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -56 | -58 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -4,045 | -1,201 |
| その他 | -32 | -86 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,878 | -1,257 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,032 | -712 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,502 | 26,789 |
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